Справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) (форма по кнд 1114312)

или поделиться

Справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) (форма по кнд 1114312) | изменен в январе 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
417Вклад 2489Справка 20000Форма
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Справка

Приложение N 5

к приказу ФНС России

от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@

Форма по КНД 1114312

наименование и код налогового органа

дата справки

номер справки

СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ) НА ВКЛАДАХ (ДЕПОЗИТАХ)

Банк (филиал банка)

сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

в соответствии с запросом налогового органа от

идентификатор запроса

представляет информацию

сведения о представляемой информации

в отношении

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.³ индивидуального предпринимателя,

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

ИНН⁴/КИО⁵

КПП⁴

дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

сведения об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах),

⁶

действовавших

⁷

в:

⁸

¹⁰

N п/п⁹

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

Таблица 1¹¹

N п/п

N счета по вкладу (депозиту)

вид счета¹²

дата открытия счета по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг)

дата окончания срока вклада (депозита) (дд.мм.гг)¹³

дата закрытия счета по вкладу (депозиту (дд.мм.гг)¹⁴

дата изменения реквизитов счета по вкладу (депозиту) (дд.мм.гг); N измененного счета по вкладу (депозиту) (до изменения/ после изменения)¹⁵

цифровой код валюты (драгоценного металла) вклада (депозита)¹⁶

остаток денежных средств (драгоценных металлов) по вкладу (депозиту)

дата, на которую указан остаток (дд.мм.гг)

остаток (руб., коп./вал.) (грамм/вал)¹⁷

сведения об отсутствии следующих вкладов (депозитов), действовавших в:

⁶

¹¹

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

¹⁸

N п/п⁹

сведения об отсутствии вкладов (депозитов) указанного лица, действовавших

⁷

в:

⁶

⁸

¹⁰

N п/п⁹

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах)

⁶

в части информации этих филиалов будет представлена самостоятельно:

⁸

¹⁰

N п/п⁹

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

Представитель банка

должность

Ф.И.О.³

подпись

¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.

² Указывается один из следующих вариантов:

банка с учетом информации всех филиалов банка (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

банка без учета информации филиалов банка (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

филиала банка (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка");

подразделения Банка России (выбирается подразделением Банка России в случае представления сведений в отношении информации подразделения Банка России на запрос налогового органа, направленный в подразделение Банка России с отметкой "в указанном подразделении Банка России"),

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае открытия депозита организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае открытия депозита обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

⁵Код иностранной организации.

⁶ Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

⁷ Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

по состоянию на __" ______ 20__ г.";

в период с __" _____ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.".

⁸Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

⁹ Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

¹⁰Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений об остатках или об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении банка, филиала банка или подразделения Банка России, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

в вышеуказанном банке;

в вышеуказанном филиале банка;

в вышеуказанном подразделении Банка России.

При заполнении банком информации об отсутствии вкладов (депозитов) в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее указывается соответственно:

во всех филиалах банка;

во всех остальных филиалах банка.

¹¹ Таблица 1 заполняется в целом по банку, по филиалу банка, по подразделению Банка России.

¹² Указывается один из следующих вариантов:

вклад;

депозит.

¹³ Указывается в случае, если вклад (депозит) открыт на определенный срок.

¹⁴Указывается в случае, если вклад (депозит) закрыт.

¹⁵ Указывается в случае изменения реквизитов вклада (депозита) необходимое количество раз.

¹⁶ Указывается код валюты вклада (депозита) в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для вклада (депозита) в драгоценных металлах код валюты счета указывается в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатор клиринговых валют).

¹⁷ Указываются суммы в единицах валюты вклада (депозита), где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Для счета в драгоценных металлах указываются значения в граммах.

¹⁸Указывается раздельно по каждому вкладу (депозиту) необходимое количество раз.

<ещё документы>

<перейти в начало документа>

Скачать в формате Эксель

или поделиться