Заявка на прием платежа, представляемая в департамент бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД"
Приложение 1 к Положению о порядке приема документов департаментом бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД" для осуществления расходных операций по центральным расчетным счетам и текущим валютным счетам ОАО "РЖД"
Регистрационный номер _____
ЗАЯВКА на прием платежа N _____
------------------------------------------------------------------
¦Инициатор платежа (наименование филиала, ¦1 ¦ ¦
¦структурного подразделения, департамента, отдела ¦ ¦ ¦
¦департамента ОАО "РЖД") ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Филиал ОАО "РЖД" (в пользу которого осуществляется ¦2 ¦ ¦
¦платеж) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Сумма платежа (цифрами), в т.ч. НДС (цифрами) ¦3 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Назначение платежа (наименование продукции, ¦4 ¦ ¦
¦выполненных работ, оказанных услуг, обязательные ¦ ¦ ¦
¦платежи) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Вид платежа (аванс, полная предоплата, оплата за ¦5 ¦ ¦
¦выполненные обязательства) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Основание платежа (наименование, номер и дата ¦6 ¦ ¦
¦документа, на основании которого производится ¦ ¦ ¦
¦платеж (договор, акт, счет-фактура, график ¦ ¦ ¦
¦платежей, кредитный договор, исполнительный лист), ¦ ¦ ¦
¦в акте, помимо его реквизитов, указываются ¦ ¦ ¦
¦реквизиты договора, к которому относится акт) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Срок исполнения платежного обязательства ¦7 ¦ ¦
¦(предусмотренная договором либо законом или иным ¦ ¦ ¦
¦нормативным правовым актом дата (число, месяц, ¦ ¦ ¦
¦год) перечисления денежных средств получателю, ¦ ¦ ¦
¦несоблюдение которой влечет правовые последствия ¦ ¦ ¦
¦в виде финансовых санкций (пени, штрафы)) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Источник финансирования ¦8 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Реквизиты получателя платежа: ¦9 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- ИНН ¦9.1 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- наименование получателя ¦9.2 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- банк получателя ¦9.3 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- БИК ¦9.4 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- корреспондентский счет ¦9.5 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦- расчетный счет ¦9.6 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Шифр элемента затрат ¦10 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Наименование элемента затрат ¦11 ¦ ¦
+----------------------------------------------------+-----+-----+
¦Приложение (перечень документов и количество листов)¦12 ¦ ¦
-----------------------------------------------------+-----+------
_____________________________________ _____________ ______________
(должность руководителя филиала, (подпись) (Ф.И.О.)
структурного подразделения,
департамента)
"__" ___________ 200_ г.
_____________________________________ _____________ ______________
(гл. бухгалтер, исполнитель) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" ___________ 200_ г.
Телефон _______________
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.05.2006 № 1062р (с изменениями и дополнениями на 2008 год)