Поток наличности нефтедобывающего предприятия (с учетом кредита)
Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96
Таблица П.5.8
ПОТОК НАЛИЧНОСТИ (С УЧЕТОМ КРЕДИТА) Месторождение А
(млн. руб.)
------------------------------------------------------------------
¦Го-¦При- ¦Амор-¦По- ¦Поступле-¦Капи-¦Вы- ¦Поток ¦Дис- ¦Суммар-¦
¦ды ¦быль ¦тиз. ¦ступ-¦ние ¦таль-¦пла-¦налич-¦конт. ¦ный ¦
¦ ¦от ¦от- ¦ление¦финансов ¦ные ¦та ¦ности ¦поток ¦диск. ¦
¦ ¦реа- ¦числ.¦кре- ¦(2 + 3 + ¦вло- ¦кре-¦(5 - 6¦налич-¦поток ¦
¦ ¦лиза-¦ ¦дита ¦+ 4) ¦жения¦дита¦- 7) ¦ности ¦налич- ¦
¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦
+---+-----+-----+-----+---------+-----+----+------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-----+-----+-----+---------+-----+----+------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-----+-----+-----+---------+-----+----+------+------+--------
Источник - Регламент Минтопэнерго РФ от 23.09.1996