Журнал учета взаиморасчетов
Приложение 9 к Положению Банка России от 05.01.2004 N 246-П "О порядке составления головной кредитной организацией банковской группы консолидированной отчетности" (введено Указанием Банка России от 09.07.2007 N 1859-У)
Журнал учета взаиморасчетов
_____________________________________
(наименование участника группы)
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Операции ¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦ п/п ¦ ¦ участника, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ с которым ¦ ¦
¦ ¦ ¦осуществляются¦ ¦
¦ ¦ ¦взаиморасчеты ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ Требования ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Корреспондентские счета в других¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организациях, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 1.1 ¦в кредитной организации "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 2 ¦Ценные бумаги для перепродажи, в¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 2.1 ¦участника "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 3 ¦Кредиты предоставленные, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 3.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 4 ¦Финансовая аренда, в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 4.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 5 ¦Ценные бумаги, имеющиеся в¦ ¦ ¦
¦ ¦наличии для продажи, в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 5.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 6 ¦Основные средства и¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальные активы, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 6.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 7 ¦Прочие требования, в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 7.1 ¦к участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ Обязательства ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Корреспондентские счета кредитных¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций, в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 8.1 ¦кредитной организации "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 9 ¦Привлеченные депозиты, в том¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 9.1 ¦участника "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 10 ¦Выпущенные долговые¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства, в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 10.1 ¦участника "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 11 ¦Прочие обязательства ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 11.1 ¦по отношению к участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 12 ¦Уставный капитал, в том числе¦ ¦ ¦
¦ ¦принадлежащий ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ 12.1 ¦участнику "....." ¦ ¦ ¦
+------+----------------------------------+--------------+-------+
¦ ... ¦... ¦ ¦ ¦
-------+----------------------------------+--------------+--------
Источник - Положение Банка России от 05.01.2004 № 246-П (с изменениями и дополнениями на 2013 год)