reestr-uchetnykh-dokumentov
Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
по учету и обработке данных
в целях выявления нарушений
актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования
КТСК
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Паспорт сделки N │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(Наименование уполномоченного банка)
Справочная информация
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Номер паспорта ┌───────────────────────────────────────────┐│
│сделки, └───────────────────────────────────────────┘│
│оформленного до │
│18 июня 2004 года │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│Номер паспорта │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ ││
│сделки, ранее └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│оформленного в │
│другом уполномоченном банке │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│Номер и дата переоформления N │ │ │ Дата │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ ││
│паспорта сделки └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│─────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│Информация о закрытии паспорта сделки │
│┌────────┬───────────────────┐ │
││ Дата │ Основание │ │
│├────────┼───────────────────┤ │
│└────────┴───────────────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Сведения о резиденте
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование ┌──────────────────────────────────────────┐│
│ └──────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│Код ОКПО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│Основной государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│регистрационный номер └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│Дата внесения записи в государственный │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ ││
│реестр └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│ИНН/КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ │
│Адрес ┌───────────────────────────────────────────────────┐│
│ └───────────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Реквизиты иностранного контрагента
Наименование
|
Страна
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
Общие сведения о контракте
Номер
|
Дата
подписания
|
Валюта цены
|
Сумма
|
Дата завершения
исполнения обязательств
по контракту
|
наименование
|
код
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌──────────────┐│
│Зачисление на счета за рубежом │ ││
│ ├──────────────┤│
│Признак проведения строительных работ │ ││
│ ├──────────────┤│
│Признак ввоза/вывоза товаров, указанных в │ ││
│разделах XVI, XVII и XIX │ ││
│Товарной номенклатуры внешнеэкономической │ ││
│деятельности │ ││
│ ├──────────────┤│
│Валютная оговорка │ ││
│ ├──────────────┤│
│Поступление выручки │ ││
│ ├──────────────┤│
│Срок оплаты │ ││
│ └──────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Информация о разрешениях
Номер
|
Дата
|
Сумма
|
Срок окончания действия
разрешения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения о платежах
Дата
платежа
|
Номер
платежного
документа
|
Код
вида
валют-
ной
опера-
ции
|
Сумма платежа в единицах
валюты
|
Направление
платежа
(1- зачис-
ление, 2 -
списание)
|
в валюте
платежа
|
в валюте цены
договора
|
код
валюты
|
сумма
|
код
валюты
|
сумма
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение расчетов через счета в банках ┌───────────────────────┐
за пределами территории Российской │ │
Федерации │ │
└───────────────────────┘
Примечание ┌────────────────────────────────────────────────┐
└────────────────────────────────────────────────┘
Сведения о подтверждающих документах
Дата
документа
|
Номер
документа
|
Код вида
документа
|
Фактурная стоимость в
валюте цены договора
|
Фактурная
стоимость
(долл. США)
|
код валюты
|
сумма
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│КОРРЕКТИРОВКИ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│Дата последней корректировки │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│Код состояния КТСК │ │ │ Дата ввода │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │
│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│Закрытие │ │ Дата закрытия │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │
│ └─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│ОБМЕН │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ │
│Код таможни для отсылки │ │ │ │ │ │ │ │ │ Признак возврата в ФТС России (РТУ) │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
│ │
│ Номер сопров. письма Дата передачи Дата приема │
│ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│ФТС России - > РТУ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│РТУ - > ФТС России │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│РТУ - > Таможня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│
│РТУ < - Таможня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │/│ │ │ │ ││
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘