Служебная записка на отзыв денежных средств со счета № 40116

Приложение 10 к Правилам обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом органе города Москвы

_________________________________
(наименование финансового органа)

В Отдел кассового планирования и ведения
реестра участников бюджетного
процесса (отделы кассового планирования)

Служебная записка N  1  ____
на отзыв денежных средств
со счета N 40116 _____________
от "__" ____________ 20__ г.

В связи с _____________________________________________________________
(указывается причина отзыва денежных средств)
Обеспечьте возврат неиспользованных денежных средств
со счета финансового органа N _________________________________
на счет N _________________________________________________________________
(указываются реквизиты счета Управления Федерального казначейства
по г. Москве N 40204, N 40701)
Лицевой счет N  2  02 _______________
В сумме __________________________ (_____________________) ________________
(сумма цифрами)         (сумма прописью)

РАСШИФРОВКА СУММЫ ОТЗЫВА
---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Наименование        ¦Номер лицевого счета ¦Код бюджетной¦Сумма       ¦
¦п/п¦получателя средств  ¦получателя средств   ¦классификации¦            ¦
¦   ¦(неучастника        ¦(неучастника         ¦             ¦            ¦
¦   ¦бюджетного процесса)¦бюджетного процесса) ¦             ¦            ¦
+---+--------------------+---------------------+-------------+------------+
¦   ¦                    ¦                     ¦             ¦            ¦
+---+--------------------+---------------------+-------------+------------+
¦   ¦                    ¦                     ¦             ¦            ¦
+---+--------------------+---------------------+-------------+------------+
¦   ¦                    ¦                     ¦             ¦            ¦
----+--------------------+---------------------+-------------+------------+
Итого ¦            ¦
--------------

Начальник Операционного
отдела                   ______________________ ___________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)

"___" ___________________ 20__ г.


1 Указывается номер аннулируемого чека.
2 Счет, открытый муниципалитету как финансовому органу в Управлении Федерального казначейства, указывается только при возврате средств на счет N 40204.



Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 01.06.2012 № 88