Служебная записка о сумме средств, предлагаемых к перечислению на единый счет бюджета города Москвы
Приложение N 3 к Регламенту организации работы структурных подразделений Департамента финансов города Москвы по управлению ресурсами на счетах, открытых Департаменту финансов города Москвы
Московское городское казначейство
Отдел доходов
Отдел управления ресурсами
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА N ________
О СУММЕ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НА ЕДИНЫЙ
СЧЕТ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ N 40201910200000000001
ЗА "___" ____________ 201__ Г.
---------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Наименование показателей ¦Сумма (руб. коп.)¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦1 ¦Остаток на начало дня ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦2 ¦Заявлено кассовых выплат на 12.30 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦3 ¦Планируемые кассовые выплаты на ¦ ¦
¦ ¦"__" _______________, "__" _____________________ ¦ ¦
¦ ¦(указывается сумма на предстоящие 2 рабочих дня) ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦4 ¦Подлежит перечислению со счета Департамента ¦ ¦
¦ ¦финансов на ЕСБ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) > минимального остатка ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+-----------------+
¦5 ¦Подлежит возврату с ЕСБ на счет Департамента ¦ ¦
¦ ¦финансов ¦ ¦
¦ ¦(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3) < минимального остатка ¦ ¦
----+---------------------------------------------------+------------------
Начальник
Отдела доходов _________________
Источник - Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11.10.2010 № 177