Ведомость соответствия номеров лицевых счетов по расчетным документам, находящимся в картотеке к внебалансовому счету

Приложение N 1 к Письму Банка России от 10.10.1997 N 88-97

______________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала))

БИК N ________________________________________
Кор. счет N __________________________________

ВЕДОМОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КАРТОТЕКЕ К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N __________ В ______________________________, БИК N ____________ (наименование учреждения Банка России, ведущего картотеку)
N п/п
Вид документа
N документа
Дата документа
Сумма документа (до деноминации)
Дата оприход. в картотеку
N лицевого счета плательщика
(старый)
N лицевого счета плательщика
(новый)
1
2
3
4
5
6
7
8


Итого: ________________________
(сумма прописью)

Руководитель __________________
Главный бухгалтер _____________        "___"_____________ 199_ г.
М.П.

Начальник РКЦ _________________
Главный бухгалтер РКЦ _________        "___"_____________ 199_ г.
М.П.



Источник - Письмо Банка России от 10.10.1997 № 88-97 (с изменениями и дополнениями на 1997 год)