Перечень активов негосударственного пенсионного фонда, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений

Приложение 1 к Положению Банка России от 3 апреля 2014 года N 417-П "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц"

Перечень
активов негосударственного пенсионного фонда
_____________________________________________________,
приобретенных за счет средств пенсионных накоплений

Раздел I. Ценные бумаги

N п/п Наименование ценной бумаги с указанием эмитента Международный идентификатор (ISIN) или иной идентификатор в случае отсутствия ISIN Количество ценных бумаг Информация об обременении ценных бумаг Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях Рыночная стоимость (сумма денежных средств) в рублях 1 2 3 4 5 6 7 Подраздел I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
1

2

3

Итого

Подраздел II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
1

2

3

Итого

Подраздел III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований
1

2

3

Итого

Подраздел IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III
1

2

3

Итого

Подраздел V. Акции российских эмитентов
1

2

3

Итого

Подраздел VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
1

2

3

Итого

Подраздел VII. Ипотечные ценные бумаги
1

2

3

Итого

Подраздел VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации
1

2

3

Итого

Итого ценных бумаг

Раздел II. Средства в кредитных организациях

N п/п Наименование кредитной организации Способ размещения средств (депозит, остаток на счете) Валюта Объем средств в валюте номинала Балансовая стоимость (сумма денежных средств) в рублях Номер договора, на основании которого размещены средства 1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

Итого средств в кредитных организациях

Раздел III. Производные финансовые инструменты

N п/п Базовый актив Номинал (условный номинал) либо лот, если договор, являющийся производным финансовым инструментом, заключен на организованных торгах Номер договора, являющегося производным финансовым инструментом, либо код (обозначение) договора (контракта), если договор заключен на организованных торгах 1 2 3 4
1

2

3

Единоличный исполнительный орган
негосударственного пенсионного фонда               Подпись           Ф.И.О.
М.П.

Главный бухгалтер негосударственного
пенсионного фонда                                  Подпись           Ф.И.О.

Контролер (руководитель службы
внутреннего контроля) негосударственного
пенсионного фонда                                  Подпись           Ф.И.О.

Единоличный исполнительный орган
специализированного депозитария, с которым
негосударственным пенсионным фондом
заключен договор об оказании услуг
специализированного депозитария                    Подпись           Ф.И.О.
М.П.



Источник - Положение Банка России 03.04.2014 № 417-П