Реестр переданных на инкассо расчетных документов (образец заполнения)
Реестр переданных на инкассо расчетных документов (образец заполнения)
Приложение 22 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П
---------
¦0401014¦
---------
РЕЕСТР
ПЕРЕДАННЫХ НА ИНКАССО РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
3 30.05.2011
N ------- ОТ -----------------
ОАО "Горзеленхоз"
Поставщик (взыскатель) -------------------------------------------
__________________________________________________________________
АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) г. Москва,
Обслуживающий банк -----------------------------------------------
БИК 044583276
------------------------------------------------------------------
3
Представляем на инкассо платежные документы в количестве ---------
275 000=
на сумму ---------------------------------------------------------
Двести семьдесят пять тысяч рублей=
Сумма прописью ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Вид¦N и дата ¦ Сумма ¦ БИК банка ¦ Счет плательщика ¦
¦п/п¦оп.¦документа¦документа¦плательщика¦ ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 1 ¦ 06¦ 157 ¦ 75 000=¦ 044528207 ¦ 40702810160000011011 ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 2 ¦ 06¦ 158 ¦ 100 000=¦ 044545311 ¦ 40702810900000250813 ¦
+---+---+---------+---------+-----------+------------------------+
¦ 3 ¦ 06¦ 159 ¦ 100 000=¦ 044595116 ¦ 40702810600035000312 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Подписи Отметки банка
_________________________
М.П.
_________________________