rasshifrovka-otdelnykh-statey-raschetnogo-balansa-kreditnoy-organizatsii
Приложение N 1.1
к Указанию Банка России
"О бизнес - планах
кредитных организаций"
от 5 июля 2002 г. N 1176-У
РАСШИФРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РАСЧЕТНОГО БАЛАНСА <*>
(тыс. руб.)
|
Статьи
баланса
|
На
последнюю
отчетную
дату
(факт)
(указать)
<**>
|
На начало
первого
планируе-
мого года
(оценка)
<***>
|
На начало
второго
планируе-
мого года
(план)
|
На начало
третьего
планируе-
мого года
(план)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
АКТИВЫ
|
|
|
|
|
1
|
Денежные средства и
счета в Центральном
банке Российской
Федерации, в т.ч.:
|
|
|
|
|
1.1
|
Обязательные
резервы,
депонируемые в
Банке России
|
|
|
|
|
1.2
|
Средства на
корреспондентском
счете, депозитных
счетах и счетах по
другим операциям
в Банке России
|
|
|
|
|
5
|
Ссудная и
приравненная к ней
задолженность, в
т.ч.:
|
|
|
|
|
5.1
|
МБК
предоставленные,
депозиты и иные
размещенные
средства
в кредитных
организациях
|
|
|
|
|
5.2
|
Учтенные векселя
|
|
|
|
|
5.3
|
Драгоценные
металлы,
предоставленные
клиентам,
депозитные счета в
драгоценных
металлах в банках
|
|
|
|
|
6
|
Проценты
начисленные
(включая
просроченные)
|
|
|
|
|
10
|
Основные средства,
нематериальные
активы,
хозяйственные
материалы,
малоценные
и быстроизнашиваю-
щиеся предметы -
всего, из них:
|
|
|
|
|
10.1
|
основные средства
(планируемая
балансовая
стоимость)
|
|
|
|
|
10.2
|
амортизация
основных средств
|
|
|
|
|
13
|
Прочие активы
|
|
|
|
|
ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
20
|
Прочие
обязательства
|
|
|
|
|
23
|
Уставный капитал -
(средства
акционеров
(участников))
|
|
|
|
|
23а
|
Справочно: уставный
капитал,
сформированный
неденежными
средствами
|
|
|
|
|
23.3
|
Незарегистрирован-
ный уставный
капитал
неакционерных
кредитных
организаций
|
|
|
|
|
24
|
Собственные акции,
выкупленные
у акционеров
(участников)
|
|
|
|
|
26
|
Фонды и прибыль в
распоряжении
кредитной
организации,
разница между ее
уставным капиталом
и собственными
средствами
(капиталом)
|
|
|
|
|
26.1
|
из них: резервный
фонд
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Заполняются по статьям расчетного баланса, превышающим 1% валюты баланса.
<**> Указать отчетную дату; гр. 3 заполняется только действующими кредитными организациями.
<***> Гр. 4 заполняется создаваемыми, изменяющими вид и присоединяющими кредитными организациями, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 31 марта текущего года, а также действующими кредитными организациями, расширяющими деятельность путем получения дополнительной лицензии, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 30 июня текущего года; по остальным кредитным организациям гр. 4 не заполняется и данные по гр. 5 указываются с учетом перспектив развития кредитной организации в течение оставшейся части текущего года и в первом планируемом году. Комментарии по заполнению планируемых значений в таблице "Расшифровка отдельных статей расчетного баланса":
- ст. 1.1: сумма остатков по балансовым счетам 30202 + 30204;
- ст. 1.2: сумма остатков по балансовым счетам 30102 + 30104 + 30106 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 319 + 30224;
- ст. 5.1: сумма остатков по балансовым счетам 320 (кроме 32015) + 321 (кроме 32115) + 322 (кроме 32211) + 323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403);
- ст. 5.2: сумма остатков по балансовым счетам 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) (примечание: в случае указания ненулевых значений по ст. 6 Приложения 1 сумма по ст. 5.2 уменьшается на планируемый объем начисленных процентов (включая просроченные) по учтенным векселям);
- ст. 5.3: сумма остатков по балансовым счетам 20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320;
- ст. 6: заполняется, если доля неплатежей в ссудной и приравненной к ней задолженности планируется на уровне, превышающем 10% от ее суммы, в остальных случаях указывается нулевое значение;
- ст. 10.1: сумма остатков по балансовым счетам 60401 + 60402 + 60403 + 60404 + 60405 + 60606 + 605 + 607 + 60801;
- ст. 10.2: сумма остатков по балансовым счетам 60505 + 60601 + 60602 + 60603 + 60604 + оставшаяся часть 60803 + 60607 + 60608 + 60609 + 60610 + 60611;
- ст. 13: расшифровать не менее 75% от указанной суммы;
- ст. 20: расшифровать не менее 75% от указанной суммы;
- ст. 23.3: заполняется, если не планируется зарегистрировать увеличение уставного капитала кредитной организации до окончания планируемого года;
- ст. 24: заполняется, если в течение планируемого года предполагается выкупить более чем 5% акций кредитной организации, которые не предполагается реализовать до окончания планируемого года;
- ст. 26.1: сумма остатка по балансовому счету 10701.
Структура
активов и пассивов кредитной организации
(на конец года)
(% к валюте баланса)
|
Наименование показателя
|
Текущий
год
|
Первый
планиру-
емый год
|
Второй
планиру-
емый год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
Привлеченные и заемные средства по
срокам привлечения:
|
|
|
|
1.1
|
до востребования
|
|
|
|
1.2
|
на срок до года
|
|
|
|
1.3
|
на срок свыше года
|
|
|
|
1.4
|
без срока
|
|
|
|
2
|
Привлеченные и заемные средства по
группам банковских продуктов
привлечения ресурсов:
|
|
|
|
2.1
|
расчетные и текущие счета
клиентов
|
|
|
|
2.2
|
счета банков - корреспондентов
|
|
|
|
2.3
|
кредиты, депозиты и иные
привлеченные средства кредитных
организаций
|
|
|
|
2.4
|
депозиты и вклады других клиентов
|
|
|
|
3
|
Доходные активы:
|
|
|
|
3.1
|
по срокам размещения:
|
|
|
|
3.1.1
|
до востребования
|
|
|
|
3.1.2
|
на срок до года
|
|
|
|
3.1.3
|
на срок свыше года
|
|
|
|
3.2
|
по направлениям вложений средств:
|
|
|
|
3.2.1
|
кредиты другим клиентам
|
|
|
|
3.2.2
|
вложения в операции с
драгоценными металлами
|
|
|
|
4
|
Активы, не приносящие доход:
|
|
|
|
4.1
|
денежные средства в кассе
|
|
|
|
4.2
|
проблемные активы:
|
|
|
|
4.2.1
|
проблемные кредиты клиентам
|
|
|
|
4.2.2
|
проблемные МБК выданные
|
|
|
|
4.2.3
|
просроченные долговые ценные
бумаги
|
|
|
|
4.2.4
|
прочие проблемные активы
(расшифровать)
|
|
|
|
4.3
|
прочие дебиторы
|
|
|
|
Уполномоченное лицо
кредитной организации ____________ (____________) ___________
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)
М.П.