Номер
строки
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО
(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 +
строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:
|
|
1.1
|
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в
валюте Российской Федерации
(строка 1.4 приложения 2 <1>)
|
|
1.2
|
Обязательства перед физическими лицами в валюте
Российской Федерации
(строка 2.2 приложения 2 <1>)
|
|
1.3
|
Иные обязательства в валюте Российской Федерации
(строка 3.5 приложения 2 <1>)
|
|
1.4
|
Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в
иностранной валюте
(строка 1.5 приложения 2 <1>)
|
|
1.5
|
Обязательства перед физическими лицами в иностранной
валюте
(строка 2.3 приложения 2 <1>)
|
|
1.6
|
Иные обязательства в иностранной валюте
(строка 3.6 приложения 2 <1>)
|
|
2
|
Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 2.6 + строка 2.10)
|
|
2.1
|
по обязательствам перед юридическими лицами -
нерезидентами в валюте Российской Федерации
(строка 1.1 x норматив обязательных резервов)
|
|
2.2
|
по обязательствам перед физическими лицами в валюте
Российской Федерации
(строка 1.2 x норматив обязательных резервов)
|
|
2.3
|
по иным обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 1.3 x норматив обязательных резервов)
|
|
2.4
|
ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
|
|
2.5
|
Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте
Российской Федерации в кассе кредитной организации, код
обозначения - 202025
|
|
2.6
|
ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.4 - строка 2.5)
|
|
2.7
|
по обязательствам перед юридическими лицами -
нерезидентами в иностранной валюте
(строка 1.4 x норматив обязательных резервов)
|
|
2.8
|
по обязательствам перед физическими лицами в иностранной
валюте
(строка 1.5 x норматив обязательных резервов)
|
|
2.9
|
по иным обязательствам в иностранной валюте
(строка 1.6 x норматив обязательных резервов)
|
|
2.10
|
ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)
|
|
3
|
Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>:
|
|
3.1
|
по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 x коэффициент усреднения) <2>
|
|
3.2
|
по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 x коэффициент усреднения) <2>
|
|
3.3
|
Коэффициент усреднения <2>
|
|
4
|
Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
|
|
4.1
|
по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 - строка 3.1)
|
|
4.2
|
по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 - строка 3.2)
|
|
5
|
Фактические остатки средств на счетах по учету
обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <3>:
|
|
5.1
|
по обязательствам в валюте Российской Федерации <3>
|
|
5.2
|
по обязательствам в иностранной валюте <3>
|
|
6
|
Подлежит перечислению на счета по учету обязательных
резервов (недовзнос), ВСЕГО
(строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:
|
|
6.1
|
по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка
4.1 - строка 5.1) <4>
|
|
6.2
|
по обязательствам в иностранной валюте
(строка 4.2 - строка 5.2) <4>
|
|
7
|
Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос),
ВСЕГО
(строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:
|
|
7.1
|
по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 5.1 - строка 4.1) <4>
|
|
7.2
|
по обязательствам в иностранной валюте
(строка 5.2 - строка 4.2) <4>
|
|
8
|
ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на
счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <4>
(строка 6 - строка 7) <5>
|
|
9
|
ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на
корреспондентский счет (перевзнос) <4>
(строка 7 - строка 6) <5>
|
|