Сведения о привлеченных средствах (форма по окуд 0409302)

или поделиться

Сведения о привлеченных средствах (форма по окуд 0409302) | изменен в октябре 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
5064Сведения 20000Форма
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Сведения


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У)

								Банковская отчетность
				Код территории по ОКАТО		Код кредитной организации (филиала)
						по ОКПО				регистрационный номер (/порядковый номер)


СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВАХ
			по состоянию на "			"					г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409302

Месячная

Номер строки		Наименование показателя					Код территории места привлечения средств по ОКАТО			Код валюты (драгоценного металла)				Остаток на отчетную дату, единиц валюты (граммов драгоценного металла)
1		2					3			4				5
1		Средства на счетах клиентов (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4)
1.1		Средства на счетах органов государственного управления (сумма строк 1.1.1 - 1.1.4)
1.1.1		средства на счетах федерального бюджета
1.1.2		средства на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
1.1.3		прочие бюджетные средства
1.1.4		средства на счетах государственных и других внебюджетных фондов (сумма строк 1.1.4.1 - 1.1.4.6)
1.1.4.1		средства на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации
1.1.4.2		средства на счетах Фонда социального страхования Российской Федерации
1.1.4.3		средства на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1.1.4.4		средства на счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1.1.4.5		средства на счетах фондов социальной поддержки населения
1.1.4.6		средства на счетах внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
1.2		Средства на счетах организаций (сумма строк 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3)
1.2.1		средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 1.2.1.1 и 1.2.1.2)
1.2.1.1		средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа
1.2.1.2		средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа
1.2.2		средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2)
1.2.2.1		средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа
1.2.2.2		средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа
1.2.3		средства на счетах негосударственных организаций (сумма строк 1.2.3.1 и 1.2.3.2)
1.2.3.1		средства на счетах негосударственных организаций - резидентов (сумма строк 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2)
1.2.3.1.1		средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа
1.2.3.1.2		средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа
1.2.3.2		средства на счетах негосударственных организаций - нерезидентов
1.3		Средства на счетах индивидуальных предпринимателей (сумма строк 1.3.1 и 1.3.2)
1.3.1		средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов (сумма строк 1.3.1.1 и 1.3.1.2)
1.3.1.1		средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа
1.3.1.2		средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, не являющихся исполнителями государственного оборонного заказа
1.3.2		средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов
1.4		Средства на счетах физических лиц (сумма строк 1.4.1 и 1.4.2)
1.4.1		средства на счетах физических лиц - резидентов (сумма строк 1.4.1.1 и 1.4.1.2)
1.4.1.1		средства на счетах физических лиц - резидентов (кроме счетов эскроу)
1.4.1.2		средства на счетах эскроу физических лиц - резидентов
1.4.2		средства на счетах физических лиц - нерезидентов (сумма строк 1.4.2.1 и 1.4.2.2)
1.4.2.1		средства на счетах физических лиц - нерезидентов (кроме счетов эскроу)
1.4.2.2		средства на счетах эскроу физических лиц - нерезидентов
2		Средства на прочих счетах (сумма строк 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4)
2.1		Средства на счетах в драгоценных металлах (сумма строк 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3)
2.1.1		средства на счетах организаций в драгоценных металлах (сумма строк 2.1.1.1 и 2.1.1.2)
2.1.1.1		средства на счетах организаций-резидентов в драгоценных металлах
2.1.1.2		средства на счетах организаций-нерезидентов в драгоценных металлах
2.1.2		средства на счетах индивидуальных предпринимателей в драгоценных металлах (сумма строк 2.1.2.1 и 2.1.2.2)
2.1.2.1		средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов в драгоценных металлах
2.1.2.2		средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов в драгоценных металлах
2.1.3		средства на счетах физических лиц в драгоценных металлах (сумма строк 2.1.3.1 и 2.1.3.2)
2.1.3.1		средства на счетах физических лиц - резидентов в драгоценных металлах
2.1.3.2		средства на счетах физических лиц - нерезидентов в драгоценных металлах
2.2		Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов (сумма строк 2.2.1 и 2.2.2)
2.2.1		неисполненные обязательства по депозитам (сумма строк 2.2.1.1, 2.2.1.2 и 2.2.1.3)
2.2.1.1		неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц (сумма строк 2.2.1.1.1 и 2.2.1.1.2)
2.2.1.1.1		неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - резидентов
2.2.1.1.2		неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - нерезидентов
2.2.1.2		неисполненные обязательства по депозитам индивидуальных предпринимателей
2.2.1.3		неисполненные обязательства по депозитам физических лиц (сумма строк 2.2.1.3.1 и 2.2.1.3.2)
2.2.1.3.1		неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - резидентов
2.2.1.3.2		неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - нерезидентов
2.2.2		неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам (сумма строк 2.2.2.1 и 2.2.2.2)
2.2.2.1		неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам организаций (сумма строк 2.2.2.1.1 и 2.2.2.1.2)
2.2.2.1.1		неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - резидентов
2.2.2.1.2		неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов
2.2.2.2		неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц (сумма строк 2.2.2.2.1 и 2.2.2.2.2)
2.2.2.2.1		неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - резидентов
2.2.2.2.2		неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов
2.3		Прочие счета
2.4		Средства в расчетах
3		Депозиты клиентов (сумма строк 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4)
3.1		Депозиты органов государственного управления (сумма строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4)
3.1.1		депозиты Федерального казначейства (сумма строк 3.1.1.1 - 3.1.1.3)
3.1.1.1		депозиты Федерального казначейства до востребования
3.1.1.2		депозиты Федерального казначейства на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.1.1.3		депозиты Федерального казначейства на срок свыше 1 года
3.1.2		депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 3.1.2.1 - 3.1.2.3)
3.1.2.1		депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования
3.1.2.2		депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.1.2.3		депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года
3.1.3		депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 3.1.3.1 - 3.1.3.3)
3.1.3.1		депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования
3.1.3.2		депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.1.3.3		депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года
3.1.4		депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 3.1.4.1 - 3.1.4.3)
3.1.4.1		депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования
3.1.4.2		депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.1.4.3		депозиты внебюджетных фондов на срок свыше субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года
3.2		Депозиты организаций (сумма строк 3.2.1 и 3.2.2)
3.2.1		депозиты организаций-резидентов (сумма строк 3.2.1.1 и 3.2.1.2)
3.2.1.1		депозиты финансовых организаций (сумма строк 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3)
3.2.1.1.1		депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 3.2.1.1.1.1 - 3.2.1.1.1.3)
3.2.1.1.1.1		депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования
3.2.1.1.1.2		депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.2.1.1.1.3		депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года
3.2.1.1.2		депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 3.2.1.1.2.1 - 3.2.1.1.2.3)
3.2.1.1.2.1		депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования
3.2.1.1.2.2		депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.2.1.1.2.3		депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности на срок свыше 1 года
3.2.1.1.3		депозиты негосударственных финансовых организаций (сумма строк 3.2.1.1.3.1 - 3.2.1.1.3.3)
3.2.1.1.3.1		депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования
3.2.1.1.3.2		депозиты негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.2.1.1.3.3		депозиты негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года
3.2.1.2		депозиты нефинансовых организаций (сумма строк 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2 и 3.2.1.2.3)
3.2.1.2.1		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 3.2.1.2.1.1 - 3.2.1.2.1.3)
3.2.1.2.1.1		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования
3.2.1.2.1.2		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.2.1.2.1.3		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года
3.2.1.2.2		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 3.2.1.2.2.1 - 3.2.1.2.2.3)
3.2.1.2.2.1		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования
3.2.1.2.2.2		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.2.1.2.2.3		депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года
3.2.1.2.3		депозиты негосударственных нефинансовых организаций (сумма строк 3.2.1.2.3.1 - 3.2.1.2.3.3)
3.2.1.2.3.1		депозиты негосударственных нефинансовых организаций до востребования
3.2.1.2.3.2		депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.2.1.2.3.3		депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года
3.2.2		депозиты юридических лиц - нерезидентов (сумма строк 3.2.2.1 - 3.2.2.3)
3.2.2.1		депозиты юридических лиц - нерезидентов до востребования
3.2.2.2		депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.2.2.3		депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года
3.3		Депозиты индивидуальных предпринимателей (сумма строк 3.3.1 - 3.3.3)
3.3.1		депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования
3.3.2		депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.3.3		депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 1 года
3.4		Вклады (депозиты) физических лиц (сумма строк 3.4.1 и 3.4.2)
3.4.1		депозиты физических лиц - резидентов (сумма строк 3.4.1.1 - 3.4.1.3)
3.4.1.1		депозиты физических лиц - резидентов до востребования
3.4.1.2		депозиты физических лиц - резидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.4.1.3		депозиты физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года
3.4.2		депозиты физических лиц - нерезидентов (сумма строк 3.4.2.1 - 3.4.2.3)
3.4.2.1		депозиты физических лиц - нерезидентов до востребования
3.4.2.2		депозиты физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)
3.4.2.3		депозиты физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года
4		Депозитные и сберегательные сертификаты (сумма строк 4.1 и 4.2)
4.1		Депозитные сертификаты
4.2		Сберегательные сертификаты
5		Прочие привлеченные средства клиентов (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)
5.1		Привлеченные средства органов государственного управления (сумма строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4)
5.1.1		привлеченные средства Федерального казначейства (сумма строк 5.1.1.1 - 5.1.1.3)
5.1.1.1		привлеченные средства Федерального казначейства до востребования
5.1.1.2		привлеченные средства Федерального казначейства на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.1.1.3		привлеченные средства Федерального казначейства на срок свыше 1 года
5.1.2		привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 5.1.2.1 - 5.1.2.3)
5.1.2.1		привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования
5.1.2.2		привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.1.2.3		привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года
5.1.3		привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 5.1.3.1 - 5.1.3.3)
5.1.3.1		привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования
5.1.3.2		привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.1.3.3		привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года
5.1.4		привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 5.1.4.1 - 5.1.4.3)
5.1.4.1		привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования
5.1.4.2		привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.1.4.3		привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года
5.2		Привлеченные средства организаций (сумма строк 5.2.1 и 5.2.2)
5.2.1		привлеченные средства организаций - резидентов (сумма строк 5.2.1.1 и 5.2.1.2)
5.2.1.1		привлеченные средства финансовых организаций (сумма строк 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2 и 5.2.1.1.3)
5.2.1.1.1		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 5.2.1.1.1.1 - 5.2.1.1.1.3)
5.2.1.1.1.1		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования
5.2.1.1.1.2		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.2.1.1.1.3		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года
5.2.1.1.2		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 5.2.1.1.2.1 - 5.2.1.1.2.3)
5.2.1.1.2.1		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования
5.2.1.1.2.2		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.2.1.1.2.3		привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года
5.2.1.1.3		привлеченные средства негосударственных финансовых организаций (сумма строк 5.2.1.1.3.1 - 5.2.1.1.3.3)
5.2.1.1.3.1		привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования
5.2.1.1.3.2		привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.2.1.1.3.3		привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года
5.2.1.2		привлеченные средства нефинансовых организаций (сумма строк 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2 и 5.2.1.2.3)
5.2.1.2.1		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 5.2.1.2.1.1 - 5.2.1.2.1.3)
5.2.1.2.1.1		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования
5.2.1.2.1.2		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.2.1.2.1.3		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года
5.2.1.2.2		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 5.2.1.2.2.1 - 5.2.1.2.2.3)
5.2.1.2.2.1		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования
5.2.1.2.2.2		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.2.1.2.2.3		привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года
5.2.1.2.3		привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций (сумма строк 5.2.1.2.3.1 - 5.2.1.2.3.3)
5.2.1.2.3.1		привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций до востребования
5.2.1.2.3.2		привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.2.1.2.3.3		привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года
5.2.2		привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.2.2.1 - 5.2.2.3)
5.2.2.1		привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов до востребования
5.2.2.2		привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.2.2.3		привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года
5.3		Привлеченные средства физических лиц (сумма строк 5.3.1 и 5.3.2)
5.3.1		привлеченные средства физических лиц - резидентов (сумма строк 5.3.1.1 - 5.3.1.3)
5.3.1.1		привлеченные средства физических лиц - резидентов до востребования
5.3.1.2		привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.3.1.3		привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года
5.3.2		привлеченные средства физических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.3.2.1 - 5.3.2.3)
5.3.2.1		привлеченные средства физических лиц - нерезидентов до востребования
5.3.2.2		привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)
5.3.2.3		привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года

Раздел Справочно"
Информация об операциях в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:
1. Привлеченные средства ГК АСВ в рамках оказания финансовой помощи по плану участия ГК АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:
1.1. в валюте Российской Федерации									(руб., коп.);
1.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)													(руб., коп.).
2. Привлеченные средства инвесторов - юридических лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:
2.1. в валюте Российской Федерации									(руб., коп.);
2.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)													(руб., коп.).
3. Привлеченные средства инвесторов - юридических лиц - нерезидентов в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:
3.1. в валюте Российской Федерации									(руб., коп.);
3.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)													(руб., коп.).
4. Привлеченные средства инвесторов - физических лиц в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:
4.1. в валюте Российской Федерации									(руб., коп.);
4.2. в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)													(руб., коп.).

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет												(Ф.И.О.)
Исполнитель												(Ф.И.О.)
Телефон:
"	"				г.