Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 04.11.2024 по 10.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Сведения — разделы документа, все разделы

Сведения о гарантиях (поручительствах) кредитных организаций

или поделиться

Сведения о гарантиях (поручительствах) кредитных организаций | изменен в феврале 2024 г.

Изображение документа
Категории

svedeniya-o-garantiyakh-kreditnykh-organizatsiy


Приложение 2

к Указанию Банка России

от 9 февраля 2009 года N 2181-У

"О порядке представления

кредитными организациями

информации и документов

уполномоченным представителям

Банка России"





                  СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ)

                           КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

                  по состоянию на "__" __________ ____ г.


Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации

___________________________________________________________________________

Регистрационный номер (рег. N) ____________________________________________

Признак сделок (операций) _________________________________________________


N
п/п

Принципал (должник)                         

Бенефициар              

Срок 
действия
гарантии

Сумма
(тыс.
руб.)

Вид  
гарантии

Размер    
вознаграждения
(комиссии)  
по выданной  
гарантии   
(поручительству)
(тыс. руб.)  

наимено-
вание  

иденти- 
фикацион-
ный номер

код вида
деятель-
ности  

характер 
отношений 
с кредитной
организацией

код вида
обяза-  
тельства
перед   
бенефи- 
циаром  

цель   
привлечения
кредита 
(займа) 

сумма  
обяза- 
тельства
(тыс.  
руб.)  

наиме-
нование

идентифи-
кационный
номер   

код вида
деятель-
ности  

характер 
отношений с
кредитной 
организацией

1

2   

3   

4   

5     

6   

7    

8  

9  

10   

11  

12    

13  

14 

15  

16      


















Руководитель                      (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер                 (Ф.И.О.)


М.П.


Исполнитель                       (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" __________ ____ г.




Примечания


1. Таблица заполняется кредитной организацией отдельно:

1) в отношении сделок (операций), предполагаемых к совершению;

2) в отношении совершенных сделок (операций).

По строке "Признак сделок (операций)" проставляется условный код "01" при заполнении таблицы по предполагаемым к совершению сделкам (операциям), условный код "02" - при заполнении таблицы по совершенным сделкам (операциям).

2. В графах 2 - 5 приводится информация о принципале (должнике) - получателе гарантии. В графах 9 - 12 указываются сведения о бенефициаре - получателе денежных средств от кредитной организации в случае неисполнения принципалом (должником) своих обязательств.

3. В графах 2 и 9 указывается наименование принципала (должника) и бенефициара:

кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;

юридического лица - резидента (некредитной организации) - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;

юридического лица - нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;

физического лица - фамилия, имя, отчество.

4. В графах 3 и 10 по каждому принципалу (должнику), бенефициару указывается:

для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;

для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "НР";

для юридических лиц - резидентов (некредитных организаций) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

5. В графах 4 и 11 указываются все основные виды экономической деятельности принципала (должника), бенефициара (не более 5) в соответствии с классами, определенными в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

6. В графах 5 и 12 указывается характер отношений принципала (должника), бенефициара с кредитной организацией в соответствии со следующей классификацией:

1 - головная организация;

2 - дочернее хозяйственное общество;

3 - зависимое хозяйственное общество;

4 - члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации и ее головной организации;

5 - члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа дочернего и (или) зависимого хозяйственного общества кредитной организации;

6 - акционеры (участники) - юридические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли кредитной организации;

7 - акционеры (участники) - физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли кредитной организации;

8 - физические лица - работники кредитной организации;

9 - иные лица, на деятельность которых оказывает существенное влияние кредитная организация, и (или) лица, которые оказывают существенное влияние на деятельность кредитной организации;

10 - прочие заемщики.

7. В графе 6 указывается вид обязательства перед бенефициаром в соответствии с нижеприведенной классификацией:

КР - кредиты (займы);

ПТМЦ - приобретение товарно-материальных ценностей;

И - иное.

Графа заполняется на основе информации, указанной в договоре между принципалом и бенефициаром.

8. В случае если в графе 6 указывается "КР", то в графе 7 указывается информация о цели получения кредита (займа) у бенефициара.

9. При заполнении графы 13 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год.

10. В графе 15 информация о виде гарантии указывается в формате: X1X2, где X1 принимает значение 1, если гарантия является отзывной, значение 2 - если гарантия является безотзывной, X2 - принимает значение 1, если гарантия является подтвержденной, значение 0 - если гарантия является неподтвержденной.




Ячейка бибилиотеки документов

3620 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыСведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами на должность мэра г. москвы данных и сведений о себе, о доходах и об имуществе за год (в формате Ворд 2023)Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) сведений о доходах за год и об имуществе (в формате Ворд 2023)Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) сведений о размере и об источниках доходов за год, имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах (в формате Ворд 2023)Сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом кандидатами сведений о доходах 2Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах на должность президента российской федерации и их супругах (в формате Ворд 2023)Сведения о гарантиях (поручительствах) кредитных организаций (в формате Ворд 2023)Сведения о геологоразведочных работах по полезным ископаемым по стадиям работ
(приложение к форме № 01-гр)
Сведения о геологоразведочных работах по полезным ископаемым по стадиям работ
(приложение к форме № 01-гр) (годовая)
Сведения о геологоразведочных работах. форма № 01-гр (годовая) (в формате Ворд 2023)Сведения о гибели амурских тигров в россии (в формате Ворд 2023)Сведения о гибели лесных насаждений Форма N 10 ОИП