svedeniya-o-voznagrazhdenii-i-neobkhodimykh-raskhodakh-upravlyayushchikh-kompaniy
Приложение N 6
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих
СВЕДЕНИЯ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДАХ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ЗА 20__ Г.
Таблица 1
─────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────
Наименование показателя │Тыс.│Процентов
│руб-│средней стои-
│лей │мости чистых
│ │активов сово-
│ │купного инвес-
│ │тиционного
│ │портфеля
─────────────────────────────────────────────┴────┴───────────────
Удержано вознаграждение управляющих компаний
по итогам отчетного года
Оплачено необходимых расходов управляющих
компаний на инвестирование накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих - всего
в том числе:
на оплату услуг специализированного
депозитария уполномоченному федеральному
органу
на оплату услуг специализированного
депозитария управляющим компаниям
на оплату услуг аудитора по проведению
обязательного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности управляющих
компаний по формированию и инвестированию
накоплений, а также на финансирование
целевого использования накоплений
на выплату страховой премии по договору
обязательного страхования ответственности
управляющим компаниям
на выплату комиссионного вознаграждения
брокерам, совершающим сделки, связанные
с инвестированием накоплений, и (или)
оплату услуг таких брокеров
иные расходы
Использовано накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих для выплаты
вознаграждений управляющим компаниям
и оплаты необходимых расходов на
инвестирование накоплений для
жилищного обеспечения - всего
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ____ тыс. рублей.
Таблица 2
────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────
Наименование показателя │Совокупные расходы на инвестирование накоплений для
│ жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный
│ год
├────────────┬────────────────────────────────────────
│ всего │ в том числе
│ ├─────────────┬────────────┬─────────────
│ │вознагражде- │необходимые │оплата услуг
│ │ние управ- │расходы │специализи-
│ │ляющих ком- │управляющих │рованного
│ │паний │компаний │депозитария
│ │ │(без учета │
│ │ │оплаты услуг│
│ │ │специализи- │
│ │ │рованного │
│ │ │депозитария)│
├────┬───────┼────┬────────┼────┬───────┼────┬────────
│тыс.│процен-│тыс.│процен- │тыс.│процен-│тыс.│процен-
│руб-│тов │руб-│тов │руб-│тов │руб-│тов
│лей │средней│лей │средней │лей │средней│лей │средней
│ │стоимо-│ │стоимо- │ │стоимо-│ │стоимо-
│ │сти │ │сти │ │сти │ │сти
│ │чистых │ │чистых │ │чистых │ │чистых
│ │активов│ │активов │ │активов│ │активов
│ │<*> │ │<*> │ │<*> │ │<*>
────────────────────────────────┴────┴───────┴────┴────────┴────┴───────┴────┴────────
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).