|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение 7.1 |
| к Положению Банка России |
| от 28 декабря N 527-П |
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской |
| (финансовой) отчетности негосударственных |
| пенсионных фондов" |
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.10.2016 N 4173-У,
от 08.07.2019 N 5191-У, от 09.09.2021 N 5921-У) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетность некредитной финансовой организации |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код территории по ОКАТО |
Код некредитной финансовой организации |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
Регистрационный номер (порядковый номер) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за |
|
|
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (полное наименование и сокращенное наименование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Почтовый адрес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код формы по ОКУД: 0420204 |
|
| Годовая (квартальная) |
|
| (тыс. руб.) |
| Номер строки |
Наименование показателя |
Пояснения к строкам |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности |
| 1 |
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании |
|
|
|
| 2 |
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые |
|
|
|
| 3 |
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод |
|
|
|
| 4 |
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании |
|
|
|
| 5 |
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые |
|
|
|
| 6 |
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод |
|
|
|
| 7 |
Оплата аквизиционных расходов |
|
|
|
| 8 |
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам |
|
|
|
| 9 |
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему |
|
|
|
| 10 |
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию |
|
|
|
| 11 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
|
|
| 12 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
|
|
| 13 |
Оплата прочих административных и операционных расходов |
|
|
|
| 14 |
Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий |
|
|
|
| 15 |
Уплаченные проценты |
|
|
|
| 16 |
Полученные проценты |
|
|
|
| 17 |
Уплаченный налог на прибыль |
|
|
|
| 18 |
Прочие денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
|
| 19 |
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности |
|
|
|
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
| 20 |
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них |
|
|
|
| 21 |
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него |
|
|
|
| 22 |
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств |
|
|
|
| 23 |
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов |
|
|
|
| 24 |
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества |
|
|
|
| 25 |
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий |
|
|
|
| 26 |
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий |
|
|
|
| 27 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда |
|
|
|
| 28 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда |
|
|
|
| 29 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов |
|
|
|
| 30 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов |
|
|
|
| 31 |
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов |
|
|
|
| 32 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов |
|
|
|
| 33 |
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 34 |
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 35 |
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду |
|
|
|
| 36 |
Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 37 |
Прочие платежи по инвестиционной деятельности |
|
|
|
| 38 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности |
|
|
|
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности |
| 39 |
Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 40 |
Погашение кредитов, займов, прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: |
|
|
|
| 40.1 |
платежи в погашение обязательств по договорам аренды |
52.1 |
|
|
| 41 |
Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда |
|
|
|
| 42 |
Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда |
|
|
|
| 43 |
Поступления от выпуска акций |
|
|
|
| 44 |
Поступления от продажи собственных акций |
|
|
|
| 45 |
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров |
|
|
|
| 46 |
Выплаченные дивиденды |
|
|
|
| 47 |
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 48 |
Платежи в погашение долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости |
|
|
|
| 49 |
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда |
|
|
|
| 50 |
Платежи в погашение выпущенных долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда |
|
|
|
| 51 |
Прочие поступления от финансовой деятельности |
|
|
|
| 52 |
Прочие платежи по финансовой деятельности |
|
|
|
| 53 |
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности |
|
|
|
| 54 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
|
|
|
| 55 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|
| 56 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода |
5 |
|
|
| 57 |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (должность руководителя) |
|
(подпись) |
|
(инициалы, фамилия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| " |
|
" |
|
|
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|