Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма по окуд 0420201) (с 1 января 2023)

или поделиться

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма по окуд 0420201) (с 1 января 2023) | изменен в феврале 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
35Бухгалтерский баланс 252Формы документов 2023 года 515Баланс 545Бухгалтер 1365Пенсия 2155Форма 1-*2619Фонд
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Баланс

Приложение 1

к Положению Банка России

от 29 июня 2020 года N 727-П

"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов
и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности"

(форма)

Код территории по ОКАТО¹

Код негосударственного пенсионного фонда

по ОКПО²

ОГРН³

ИНН⁴

Регистрационный номер⁵

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

на

года

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес:

Код формы по ОКУД⁶: 0420201

Годовая (квартальная,

полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя

Наименование показателя

Номер примечания

На

г.

Раздел I. Активы

Денежные средства

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

долговые инструменты

долевые инструменты

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Активы по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе:

активы по группам договоров об обязательном пенсионном страховании, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17

активы по группам договоров негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Инвестиционное имущество

Нематериальные активы

Основные средства

Требования по текущему налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы

Прочие активы

Итого активов

Раздел II. Обязательства

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

прочая кредиторская задолженность

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Обязательства по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе:

обязательства по группам договоров об обязательном пенсионном страховании, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17

обязательства по группам договоров негосударственного пенсионного обеспечения, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17

Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами

Обязательство по текущему налогу на прибыль

Отложенные налоговые обязательства

Резервы - оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого обязательств

Раздел III. Капитал

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Резервы