Показатели
|
Ед. изм.
|
Отчетный
период
|
Предшест-
вующий
период
|
Регулируемый
период
|
Рост,
%
|
Принято
комиссией
МЭ МО
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
индекс
|
расчет
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.1. Объем выработки воды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Объем воды, полученной
со стороны
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Объем воды,
используемой на собственные
нужды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Объем пропущенной воды
через очистные сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Объем потерь воды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Объем реализации воды,
всего, в том числе:
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1. Населению
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2. Бюджетным
организациям
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.3. Прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы на производство:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Материалы на
технологические цели
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Электроэнергия, всего,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Заявленная мощность
|
тыс. кВтч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. По двухставочному
тарифу
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. кВтч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. По одноставочному
тарифу
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. кВтч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. Затраты по передаче
электроэнергии
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Оплата труда - основные
производственные и ремонтные
рабочие
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность - всего,
в том числе:
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Основные
производственные рабочие
(ОПР)
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2. Ремонтный персонал
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3. Цеховый персонал
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.4. АУП
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.5. Средний размер
зарплаты
|
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Отчисления от оплаты
труда (ОПР, ремонтный
персонал)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Амортизация основных
производственных фондов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Первоначальная
стоимость ОПФ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2. Износ ОПФ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.3. Остаточная стоимость
ОПФ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. Текущий и капитальный
ремонты, всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1. Хозспособом:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) материалы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2) прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2. Подрядным способом
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Арендная плата, всего,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.1. Арендная плата за
землю
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2. Арендная плата за
механизмы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.3. Прочая аренда
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Цеховые расходы, всего,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.1. Оплата труда с
отчислениями на соц. нужды
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2. Оплата услуг
производственного характера
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.3. Охрана труда
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.4. Содержание зданий,
сооружений и инвентаря
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.5. Техобслуживание
оборудования
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.6. Прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Общеэксплуатационные
расходы, всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1. Амортизация основных
средств организации
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.2. Коммунальные услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.3. Обучение персонала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.4. Оплата труда с
отчислениями на соц. нужды
аппарата управления
организацией
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.5. Расходы на
информационное обслуживание,
консульт. и юрид. услуги
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.6. Расходы на
сертификацию
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.7. Служебные
командировки и перемещения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.8. Содержание зданий,
сооружений и инвентаря
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.9. Содержание пожарной,
военизированной и сторожевой
охраны
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.10. Страхование
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.11. Транспортные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.12. Услуги связи
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.13. Целевые средства на
НИОКР
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.14. Прочие
общеэксплуатационные расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10. Прочие прямые расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11. Покупная продукция
(если имеются несколько
поставщиков услуг,
расшифровать отдельным
приложением)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование предприятия
(организации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12. Налоги и сборы, всего,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.1. Налог на землю
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2. Платежи за
пользование природными
ресурсами
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.3. Плата за негативное
воздействие на окружающ.
среду
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.4. Транспортный налог
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.5. Прочие налоги и
платежи
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Расходы, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Себестоимость
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Себестоимость (без
учета покупной продукции)
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Прочие расходы, всего, в
том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Налог на имущество
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Формирование резервов
по учетной политике
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. % по кредитам банков
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. Прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Итого расходы,
уменьшающие налогооблагаемую
базу
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Прибыль, всего, в том
числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. Налог на прибыль
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. Расходы, относимые на
прибыль после
налогообложения, всего,
в том числе:
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. Капитальные вложения
на производство
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Выплата дивидендов и
других доходов из прибыли
после уплаты налогов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.3. Прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Необходимая валовая
выручка
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Экономически обоснованный
тариф
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Рост тарифа к
предыдущему периоду
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Инвестиционная надбавка
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Экономически
обоснованный тариф с
инвестнадбавкой
|
руб./куб. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Рост тарифа с
инвестнадбавкой к
предыдущему периоду
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Уровень рентабельности
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|