zayavka-na-kassovyy-raskhod-poluchatelya-sredstv-federalnogo-byudzheta
Письмом Казначейства РФ от 09.02.2009 N 42-7.4-05/5.3-61 утвержден образец заполнения Заявки на кассовый расход.
Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н, в котором приведена данная форма, вводится в действие с 1 января 2009 года.
Приложение N 1
к Порядку кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
и порядку осуществления органами
Федерального казначейства отдельных
функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
по исполнению соответствующих
бюджетов, утвержденному Приказом
Федерального казначейства
от 10 октября 2008 г. N 8н
Заявка на кассовый расход N _____
┌─────────┐
│ Коды │
├─────────┤
Форма по КФД │ 0531801 │
├─────────┤
от "__" _________ 20__ г. Дата │ │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
по Сводному │ │
Наименование клиента _____________________________ реестру │ │
├─────────┤
Номер │ │
лицевого │ │
счета │ │
├─────────┤
Главный распорядитель │ │
бюджетных средств, │ │
главный администратор │ │
источников │ │
финансирования Глава │ │
дефицита бюджета _____________________________ по БК │ │
├─────────┤
Наименование бюджета _____________________________ │ │
├─────────┤
Финансовый орган _____________________________ │ │
├─────────┤
Федеральное │ │
казначейство, │ │
орган Федерального │ │
казначейства _____________________________ по КОФК │ │
├─────────┤
Предельная │ │
дата │ │
исполнения │ │
├─────────┤
Учетный │ │
номер │ │
обязательства │ │
├─────────┤
Приоритет исполнения _____________________________ │ │
├─────────┤
Периодичность: ежедневная │ │
├─────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└─────────┘
денежные единицы в иностранной валюте
1. Реквизиты документа
Сумма в
валюте
выплаты
|
Код
валюты
по ОКВ
|
Сумма
|
Признак
авансового
платежа
|
Сумма
НДС в
валюте
заявки
|
Очередность
платежа
|
Вид
платежа
|
Назначение
платежа
(примечание)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход _______
от "__" _____________ 20__ г.
2. Реквизиты документа-основания
Вид
|
Номер
|
Дата
|
Предмет
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
3. Реквизиты контрагента
Наименование/
фамилия, имя,
отчество
|
ИНН
|
КПП
|
Лицевой
счет
|
Банковский
счет
|
Наименование
банка
|
БИК
банка
|
Корреспонденский
счет банка
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Реквизиты налоговых платежей
Статус
налогоплательщика
|
Код
по БК
|
Код
ОКАТО
|
Основание
платежа
|
Налоговый
период
|
Реквизиты
документа-
основания
|
Тип
платежа
|
номер
|
дата
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход _______
от "__" _____________ 20__ г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
N
п/п
|
Наименование
вида средств
для исполнения
обязательства
|
Код по БК
плательщика
|
Код по БК
получателя
|
Сумма
в
валюте
заявки
|
Сумма
в
рублях
|
Назначение
платежа
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства│
│ о регистрации Заявки на кассовый расход │
│ │
│Номер заявки ______________ │
│ │
│Ответственный │
│исполнитель ____________ __________ ____________ _________ │
│ (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) │
│ подписи) │
│ │
│"__" _________ 20__ г. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Номер страницы ___
Всего страниц ___