Справка о переводах электронных денежных средств

или поделиться

Справка о переводах электронных денежных средств | изменен в октябре 2025 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
2489Справка
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Справка

Приложение N 8

к приказу ФНС России

от 31.12.2019 N ММВ-7-2/679@

Форма по КНД 1114310

наименование и код налогового органа

дата справки

номер справки

СПРАВКА О ПЕРЕВОДАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Банк (филиал банка)

сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

в соответствии с запросом налогового органа от

идентификатор запроса

представляет информацию

сведения о представляемой информации

в отношении

сокращенное наименование организации (обособленное подразделение организации), Ф.И.О.³ индивидуального предпринимателя,

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет (указывается в именительном падеже)

ИНН⁴/КИО⁵

КПП⁴

дата рождения, место рождения, адрес проживания, документ, удостоверяющий личность, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

сведения о переводах электронных денежных средств в отношении электронного средства платежа, право

использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших

⁷

в:

⁶

⁸

¹⁰

N п/п⁹

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

¹¹

а)

б)

N п/п⁹

идентификатор (номер) электронного средства платежа

в)

г)

дата предоставления права использования электронного средства платежа (дд.мм.гг)

дата прекращения права пользования электронным средством платежа (дд.мм.гг)¹²

д)

е)

дата изменения реквизитов электронного средства платежа (дд.мм.гг);
идентификатор (N) измененного электронного средства платежа (до изменения/после изменения)¹³

цифровой код валюты электронных денежных средств¹⁴

ж)

з)

дата начала периода, за который представлена справка (дд.мм.гг)

дата окончания периода, за который представлена справка (дд.мм.гг)

Таблица 1¹⁵

остаток электронных денежных средств на начало периода
(руб., коп./вал.)

сумма переводов, влекущих уменьшение остатка электронных денежных средств, за период
(руб., коп./вал.)

сумма переводов, влекущих увеличение остатка электронных денежных средств, за период
(руб., коп./вал.)

остаток электронных денежных средств на конец периода
(руб., коп./вал.)

Таблица 2¹⁶

N п/п

дата совершения операции перевода (дд.мм.гг)

реквизиты распоряжения, на основании которого был осуществлен перевод

реквизиты банка плательщика/банка получателя средств

реквизиты плательщика/получателя средств

сумма перевода, влекущего в отношении остатка электронных денежных средств (руб., коп./вал.)

код перевода

вид (шифр)

номер

дата

N корреспондентского счета

наименование

БИК

наименование/ Ф.И.О.³

ИНН/ КИО

КПП

идентификатор (N) электронного средства платежа (N счета)

уменьшение

увеличение

сведения об отсутствии следующих электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено указанному лицу, действовавших в:

⁶

¹⁰

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

Идентификатор (N)

¹¹

N п/п⁹

сведения об отсутствии электронных средств платежа, право использования которых было предоставлено

⁶

указанному лицу, действовавших

⁷

в:

⁸

¹⁰

N п/п⁹

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

сведения о филиалах банка, которыми справка об остатках электронных денежных средств в части информации этих

⁶

филиалов будет представлена самостоятельно:

⁸

¹⁰

N п/п⁹

сокращенное наименование банка (филиала банка)

ИНН

КПП

БИК

регистрационный N банка по КГРКО¹

порядковый N филиала по КГРКО¹

Представитель банка

должность

Ф.И.О.³

подпись

¹Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала.

² Указывается один из следующих вариантов:

банка с учетом информации всех филиалов банка (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении банка и всех филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка");

банка с учетом информации отдельных филиалов банка. Информация в части оставшихся филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка и отдельных филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация в части оставшихся филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

банка без учета информации филиалов банка. Информация филиалов будет представлена этими филиалами самостоятельно (выбирается банком в случае самостоятельного представления сведений в отношении информации банка без указания информации филиалов на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка". Информация филиалов представляется филиалами банка самостоятельно, при этом банком в специально отведенном поле перечисляются филиалы, в которые банком перенаправлен указанный запрос налогового органа для самостоятельного представления этими филиалами информации в налоговый орган);

банка без учета информации филиалов банка (выбирается банком в случае представления им сведений в отношении информации банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке без учета информации филиалов банка");

филиала банка. Информация представляется по запросу налогового органа, полученному от банка для самостоятельного представления сведений филиалом банка (выбирается филиалом банка в случае самостоятельного представления сведений по данному филиалу банка на запрос налогового органа, направленный в банк с отметкой "в банке с учетом информации филиалов банка", но в дальнейшем перенаправленный банком в филиал банка для самостоятельного представления сведений);

филиала банка (выбирается филиалом банка в случае представления сведений в отношении информации филиала банка на запрос налогового органа, направленный в филиал банка с отметкой "в указанном филиале банка").

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ В отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН указывается при наличии. В отношении индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, КПП не указывается.

В случае предоставления права пользования электронным средством платежа организации указывается КПП по месту нахождения (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) организации. В случае права пользования электронным средством платежа обособленному подразделению организации указывается КПП по месту нахождения обособленного подразделения организации.

⁵ Код иностранной организации.

⁶ Нужное отметить знаком "X". Неотмеченные позиции в направляемой справке не отражаются.

⁷ Указывается один из следующих вариантов в соответствии с запросом:

по состоянию на __" ______ 20__ г.";

за период с __" ______ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.".

⁸ Указывается раздельно по банку, по каждому филиалу банка, по подразделению Банка России необходимое количество раз.

⁹Указывается номер по порядку (1, 2 и так далее) банка, каждого филиала банка (или счета), в отношении которого представляется информация, если их в сумме больше 1.

¹⁰ Указывается идентифицирующая информация банка (филиала банка): сокращенное наименование, ИНН, КПП, БИК, номера по КГРКО.

При заполнении сведений о переводах электронных денежных средств или об отсутствии электронных средств платежа в отношении банка или филиала банка, представляющего информацию, вместо идентифицирующей информации банка (филиала банка) указывается:

в вышеуказанном банке;

в вышеуказанном филиале банка.

При заполнении банком информации об отсутствии электронных средствах платежа в отношении филиалов банка вместо идентифицирующей информации всех филиалов банка или всех остальных филиалов банка, кроме указанных ранее, указывается соответственно:

во всех филиалах банка;

во всех остальных филиалах банка.

¹¹ Указывается раздельно по каждому электронному средству платежа необходимое количество раз.

¹² Указывается в случае, если прекращено право пользования электронным средством платежа.

¹³ Указывается в случае изменения реквизитов электронного средства платежа необходимое количество раз.

¹⁴ Указывается код валюты электронных денежных средств в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

¹⁵ В таблице 1 указываются суммы в единицах валюты электронного средства платежа, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.

¹⁶ Таблица 2 заполняется с учетом следующих особенностей.

Информация указывается в порядке осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа.

В графы 4 - 12 переносится без изменений вся информация из распоряжений, на основании которых осуществлены переводы, влекущие уменьшение или увеличение остатка электронных денежных средств, в том числе переводы на банковский счет или с банковского счета. При печати указанная информация может в рамках графы переноситься из строки в строку.

В графах 13 и 14 указываются суммы в единицах валюты электронных денежных средств, где целая часть отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками.

В графе 15 таблицы 2 указывается код перевода:

1 - перевод электронных денежных средств в пользу физических лиц, использующих персонифицированные электронные средства платежа, где

1.1 - перевод при возврате товара;

1.2 - перевод в целях выплаты заработной платы;

1.3 - перевод в целях выплаты страхового возмещения;

1.4 - перевод в целях предоставления займа;

1.5 - перевод в иных целях.

2 - перевод электронных денежных средств от физических лиц, использующих персонифицированные (неперсонифицированные) электронные средства платежа, где

2.1 - перевод в целях оплаты товаров (работ, услуг);

2.2 - перевод в целях возврата ранее предоставленного займа;

2.3 - перевод в иных целях.

3 - предоставление организацией денежных средств оператору электронных денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств.

4 - возврат остатка (его части) электронных денежных средств на банковский счет.

При указании в одной графе таблицы 2 данных из различных распоряжений, на основании которых были осуществлены переводы денежных средств, эти данные разделяются двумя точками с запятой.

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее месте ставится прочерк.

<ещё документы>

<перейти в начало документа>

Скачать в формате Эксель

или поделиться