investitsionnaya-deklaratsiya-upravlyayushchey-kompanii
Приложение N 3
к Типовому договору
доверительного управления
средствами пенсионных
накоплений между Пенсионным
фондом Российской Федерации
и управляющей компанией,
утвержденному Приказом
Минфина России
от 05.11.2009 N 113н
Инвестиционная декларация
управляющей компании к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
по ________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного портфеля в случае, если управляющая
компания формирует за счет средств пенсионных накоплений более одного
инвестиционного портфеля)
1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель
инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику
управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля
управляющей компании.
2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных
Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное
управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения
прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в
соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации".
3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит
стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование
системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при
минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств
пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей
компании.
Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами
пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля:
__________________________________________________________________________.
(описание инвестиционной политики управляющей компании)
4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства
пенсионных накоплений:
|
Вид актива
|
Максимальная доля
в инвестиционном
портфеле
управляющей
компании
(процентов)
|
1.
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
|
2.
|
Государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
|
|
3.
|
Облигации российских эмитентов, кроме облигаций,
выпущенных от имени Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации
|
|
4.
|
Акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
|
|
5.
|
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные
бумаги иностранных государств, облигации и акции
иных иностранных эмитентов
|
|
6.
|
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах
|
|
7.
|
Средства в рублях на счетах в кредитных
организациях
|
|
8.
|
Депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных
организациях
|
|
9.
|
Депозиты в иностранной валюте в кредитных
организациях
|
|
10.
|
Иностранная валюта на счетах в кредитных
организациях
|
|
11.
|
Ценные бумаги международных финансовых организаций
|
|
5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов
активов, устанавливается управляющей компанией с учетом требований
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и иных
нормативных правовых актов.
6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в
настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"
и иных нормативных правовых актов.
7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения
срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных
накоплений.
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Управляющая компания
Российской Федерации _______________________________
______________________ (_______________) ________________ (____________)
М.П. М.П.