|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приложение N 16 |
| к Инструкции Внешэкономбанка СССР |
| от 31.03.89 N 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (наименование учреждения банка) |
|
|
(фамилия, инициалы кассового работника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СВОДНАЯ СПРАВКА |
| О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА |
| "___" ______________ _____ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование валютных и других ценностей (код валюты) |
Обороты за день |
| сумма прихода |
сумма расходов |
| 1. Рубли |
|
|
| 2. Иностранная валюта |
|
|
| Доллары США |
|
|
| Английские фунты стерлингов и т.д. |
|
|
| 3. Платежные документы |
|
|
| Дорожные чеки иностранных банков и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Обороты проверил |
|
| |
|
(подпись учетно - операционного работника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заведующий кассой (специально выделенный кассовый работник) |
|
Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) |
| |
|
|
| (подпись) |
|
(подпись гл. бухгалтера) |