|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 16 |
к Инструкции Внешэкономбанка СССР |
от 31.03.89 N 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование учреждения банка) |
|
|
(фамилия, инициалы кассового работника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СВОДНАЯ СПРАВКА |
О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ЗА |
"___" ______________ _____ г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование валютных и других ценностей (код валюты) |
Обороты за день |
сумма прихода |
сумма расходов |
1. Рубли |
|
|
2. Иностранная валюта |
|
|
Доллары США |
|
|
Английские фунты стерлингов и т.д. |
|
|
3. Платежные документы |
|
|
Дорожные чеки иностранных банков и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обороты проверил |
|
|
|
(подпись учетно - операционного работника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заведующий кассой (специально выделенный кассовый работник) |
|
Обороты сверены с балансовыми данными (лицевыми счетами) |
|
|
|
(подпись) |
|
(подпись гл. бухгалтера) |