Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо банка

или поделиться

Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо банка | изменен в апреле 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
9Ведомость остатков 29Счет депо 999Ведомость 3526Счет

185355

Приложение 2

к Письму ЦБ РФ от 12.05.97

N 34-3-3-9/1071

ВЕДОМОСТЬ

ОСТАТКОВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ ДЕПО БАНКА "НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА" ЛИЦЕНЗИЯ N "НОМЕР БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ" НА 1 _______ 199_ ГОДА

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ

(составляется отдельно по каждому корреспондентскому счету ДЕПО)

Часть 1

Наименование депозитария – корреспондента (реестродержателя)	Регистрац. номер (если есть) депозитария - корреспондента	Тип счета ДЕПО кредитной организации	Код счета ДЕПО в кодировке депозитария кредитной организации	Тип корреспондирующего счета ДЕПО	Код корреспондирующего счета ДЕПО в кодировке депозитария – корреспондента
1	2	3	4	5	6

Часть 2

Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации выпуска ценных бумаг	Код лицевого счета в кодировке депозитария	Номер синтетич. счета депо, которому соответствует лицевой счет	Остаток на лицевом счете, шт.	Код корр. лицевого счета в кодировке депозитария - корреспондента	Номер синтетич. счета, которому соответствует корр. л/с	Остаток на корр. л/счете по выписке депозитария корреспондента (реестродержателя), шт.	Номер выписки и дата выдачи выписки депозитарием корреспондентом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата составления ведомости.

Подпись руководителя депозитария

Печать.

Примечания. 1. Типы корреспондентских счетов депо:

- Пассивные: ЛОРО базовый, ЛОРО расчетный.

- Активные: НОСТРО базовый, НОСТРО номинального держателя, НОСТРО расчетный.

2. П. п. 8 и 9 второй части таблицы заполняются только для активных счетов депо.

3. Дата составления ведомости, подпись и печать проставляется на последнем листе, содержащем таблицы остатков.

Допускается представление информации о счетах НОСТРО, являющихся отражением счетов номинальных держателей у реестродержателей, в виде отдельной таблицы, в которой сведения об одном счете занимают одну строку. В эту таблицу не следует включать столбцы 2, 3, 5, 6 из первой части Таблицы остатков и столбцы 4, 6, 7 из второй части Таблицы остатков.