Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 04.11.2024 по 10.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо банка

или поделиться

Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо банка | изменен в июне 2024 г.

Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории

185355

Приложение 2

к Письму ЦБ РФ от 12.05.97

N 34-3-3-9/1071


ВЕДОМОСТЬ

ОСТАТКОВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ ДЕПО БАНКА "НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА" ЛИЦЕНЗИЯ N "НОМЕР БАНКОВСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ" НА 1 _______ 199_ ГОДА


ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ

(составляется отдельно по каждому корреспондентскому счету ДЕПО)


Часть 1


Наименование депозитария корреспондента (реестродержателя)

Регистрац. номер (если есть) депозитария - корреспондента

Тип счета ДЕПО кредитной организации

Код счета ДЕПО в кодировке депозитария кредитной организации

Тип корреспондирующего счета ДЕПО

Код корреспондирующего счета ДЕПО в кодировке депозитария корреспондента

1

2

3

4

5

6









Часть 2


Наименование ценной бумаги

Номер гос. регистрации выпуска ценных бумаг

Код лицевого счета в кодировке депозитария

Номер синтетич. счета депо, которому соответствует лицевой счет

Остаток на лицевом счете, шт.

Код корр. лицевого счета в кодировке депозитария - корреспондента

Номер синтетич. счета, которому соответствует корр. л/с

Остаток на корр. л/счете по выписке депозитария корреспондента (реестродержателя), шт.

Номер выписки и дата выдачи выписки депозитарием корреспондентом

1

2

3

4

5

6

7

8

9












Дата составления ведомости.

Подпись руководителя депозитария

Печать.


Примечания. 1. Типы корреспондентских счетов депо:

- Пассивные: ЛОРО базовый, ЛОРО расчетный.

- Активные: НОСТРО базовый, НОСТРО номинального держателя, НОСТРО расчетный.

2. П. п. 8 и 9 второй части таблицы заполняются только для активных счетов депо.

3. Дата составления ведомости, подпись и печать проставляется на последнем листе, содержащем таблицы остатков.


Допускается представление информации о счетах НОСТРО, являющихся отражением счетов номинальных держателей у реестродержателей, в виде отдельной таблицы, в которой сведения об одном счете занимают одну строку. В эту таблицу не следует включать столбцы 2, 3, 5, 6 из первой части Таблицы остатков и столбцы 4, 6, 7 из второй части Таблицы остатков.


Ячейка бибилиотеки документов

0323 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыВедомость операций уполномоченного подразделения получателя средств с наличными деньгами (в формате Ворд 2023)Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств с наличными деньгами (в формате Эксель)Ведомость опор контактной сети железной дороги (в формате Ворд 2023)Ведомость определения физической длины кабелеводов. форма № 35 (в формате Ворд 2023)Ведомость определения физической длины смонтированного кабеля. форма № 36 (в формате Ворд 2023)Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо банка (в формате Ворд 2023)Ведомость остатков по счетам кредитной организацииВедомость остатков продуктов и товаров на складе (в кладовой). специализированная форма № 20-опит (окуд 0903123) (в формате Ворд 2023)Ведомость отвесов на автоматических весах. Отраслевая форма № ЗПП-171-А (в формате Эксель)Ведомость отвесов. Отраслевая форма № ЗПП-171-Б (в формате Эксель)Ведомость оценок выполнения практических заданий всероссийского этапа всероссийского конкурса «мастер года–2009»