Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма по окуд 0420202)
(приложение N 2 к положению цб рф от 29.06.2020 N 727-п) (с 1 января 2023)

или поделиться

Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда (форма по окуд 0420202)
(приложение N 2 к положению цб рф от 29.06.2020 N 727-п) (с 1 января 2023) | изменен в сентябре 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
70Отчеты связанные с пенсиями 218Отчет по ОКУД 233Форма 29-252Формы документов 2023 года 1365Пенсия 1459Положение 2155Форма 1-2619Фонд 3774Результаты 3799Отчет
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Отчет


Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2020 года N 727-П
"О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"

(форма)

			Код территории по ОКАТО¹				Код негосударственного пенсионного фонда
							по ОКПО²		ОГРН³				ИНН⁴			Регистрационный номер⁵


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
		за									года


(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес:

										Код формы по ОКУД⁶: 0420202

										Годовая (квартальная,
										полугодовая, за 9 месяцев)

										(тыс. руб.)
Номер показателя	Наименование показателя				Номер примечания			За			За				За			За
								20	г.		20			г.	20		г.	20	г.

1	2				3			4			5				6			7
Раздел I. Деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению
1	Выручка по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:
2	суммы, связанные с оказанием страховых услуг
3	суммы, относящиеся к аквизиционным денежным потокам
4	Расходы по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:
5	убытки и восстановление убытков по обременительным договорам
6	амортизация аквизиционных денежных потоков
7	изменение величины обязательств по возникшим страховым убыткам
8	возникшие страховые убытки и прочие расходы по страховым услугам
9	Результат оказания страховых услуг по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения
Раздел II. Инвестиционная и финансовая деятельность
10	Процентные доходы
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
16	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, в том числе:
20	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости
21	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
23	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой
24	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
25	Процентные расходы
26	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда
27	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
28	Финансовые доходы (расходы) по страхованию по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения
29	Итого доходов (расходов) от инвестиционной и финансовой деятельности
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
30	Общие и административные расходы
31	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
32	Прочие доходы
33	Прочие расходы
34	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности
35	Прибыль (убыток) до налогообложения
36	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:
37	доход (расход) по текущему налогу на прибыль
38	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль
39	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения
40	Прибыль (убыток) после налогообложения
Раздел IV. Прочий совокупный доход
41	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
42	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:
43	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов
44	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов
45	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов
46	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
47	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
48	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
49	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, в том числе:
50	изменение переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
51	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами
52	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:
53	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска
54	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска
55	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
56	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
58	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
60	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:
61	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
62	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
63	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
64	реклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
65	налог на прибыль, связанный с реклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
66	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
67	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
68	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
69	реклассификация в состав прибыли или убытка
70	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка
71	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:
72	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков
73	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков
74	реклассификация в состав прибыли или убытка
75	налог на прибыль, связанный с реклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка
76	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций
77	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций
78	Итого прочего совокупного дохода (расхода) за отчетный период
79	Итого совокупного дохода (расхода) за отчетный период


(должность руководителя)						(подпись)						(инициалы, фамилия)

				года

¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
³ Основной государственный регистрационный номер.
⁴ Идентификационный номер налогоплательщика.
⁵ Регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда в соответствии с Книгой государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов.
⁶ Общероссийский классификатор управленческой документации.