blanki-bjudzhet-Reglament_o_poryadke_i_usloviyah_obmena_informaciej_mezhdu_territorialnym_organom_Federalnogo_kaznac
Регламент о порядке и условиях обмена информацией между территориальным органом Федерального казначейства и органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
________________________________________________________________________________
Приложение N 2 к Письму Федерального казначейства от 4 июля 2013 г. N 40-7.4-05/5.6-407
РЕГЛАМЕНТ
о порядке и условиях обмена информацией между
__________________________________________________
(наименование территориального органа
Федерального казначейства)
и
__________________________________________________
(наименование органа управления территориальным
государственным внебюджетным фондом)
при кассовом обслуживании исполнения бюджета
_______________________________________________________
(наименование бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком
кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов, утвержденным Приказом Федерального казначейства от 17
июня 2013 г. N 6н (далее - Порядок N 6н), и определяет порядок и условия
обмена информацией между
___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
(далее - орган Федерального казначейства) и
___________________________________________________________________________
(наименование органа управления территориальным государственным
внебюджетным фондом)
(далее - орган управления) при кассовом обслуживании исполнения бюджета
___________________________________________________________________________
(наименование бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда)
(далее - бюджет).
1.2. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи на основании договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между органом управления и органом Федерального казначейства, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Если у органа управления или органа Федерального казначейства отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством.
1.3. Информационный обмен между органом Федерального казначейства и органом управления при кассовом обслуживании исполнения бюджета в случае передачи органу Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета осуществляется с учетом условий Соглашения об осуществлении органом Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенного между органом Федерального казначейства и органом управления.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование ¦ Представляемые документы ¦Исполнитель ¦ Периодичность ¦
¦ операции ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.1. Представление в¦Перечень участников бюджетного ¦Орган ¦При открытии ¦
¦орган Федерального ¦процесса (приложение N 1 к ¦управления ¦лицевого счета ¦
¦казначейства Перечня¦Порядку открытия и ведения ¦ ¦клиента либо по мере¦
¦участников бюджетно-¦лицевых счетов территориальными ¦ ¦внесения изменений в¦
¦го процесса (код ¦органами Федерального ¦ ¦Перечень участников ¦
¦формы по КФД ¦казначейства, утвержденному ¦ ¦бюджетного процесса ¦
¦0531751) и изменений¦Приказом Федерального ¦ ¦ ¦
¦в Перечень участни- ¦казначейства от 29 декабря 2012 ¦ ¦ ¦
¦ков бюджетного ¦г. N 24н) ¦ ¦ ¦
¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.2. Доведение до ¦Расходное расписание (код по КФД ¦Орган ¦При представлении ¦
¦главного распоряди- ¦0531722) или Реестр расходных ¦управления ¦документов в ¦
¦теля и (или) получа-¦расписаний (код по КФД 0531723) ¦ ¦электронном виде (на¦
¦телей средств, ¦(приложения N 2, N 3 к Порядку ¦ ¦бумажном носителе) ¦
¦главного админист- ¦доведения бюджетных ассигнований,¦ ¦до 16 часов 00 минут¦
¦ратора (администра- ¦лимитов бюджетных обязательств ¦ ¦(13 часов 00 минут) ¦
¦торов) источников ¦при организации исполнения ¦ ¦- с исполнением в ¦
¦финансирования ¦федерального бюджета по расходам ¦ ¦течение текущего ¦
¦дефицита бюджета ¦и источникам финансирования ¦ ¦рабочего дня; после ¦
¦бюджетных данных в ¦дефицита федерального бюджета и ¦ ¦16 часов 00 минут ¦
¦разрезе кодов ¦передачи бюджетных ассигнований, ¦ ¦(13 часов 00 минут) ¦
¦бюджетной ¦лимитов бюджетных обязательств ¦ ¦- на следующий ¦
¦классификации ¦при реорганизации участников ¦ ¦рабочий день ¦
¦Российской Федерации¦бюджетного процесса федерального ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровня, утвержденному Приказом ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерства финансов Российской ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации от 30 сентября 2008 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 104н) ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.3. Возврат ¦При представлении на бумажном ¦Орган ¦В сроки, ¦
¦Расходного ¦носителе - Расходное расписание, ¦Федерального¦установленные ¦
¦расписания, Реестра ¦Реестр расходных расписаний ¦казначейства¦пунктом 40 Порядка ¦
¦расходных в случае ¦возвращаются со штампом ¦ ¦N 6н ¦
¦его несоответствия ¦"Отклонено" и с приложением ¦ ¦ ¦
¦требованиям, ¦Протокола (код формы по КФД ¦ ¦ ¦
¦установленным ¦0531805) (приложение N 5 к ¦ ¦ ¦
¦пунктами 21 и 23 ¦Порядку кассового обслуживания ¦ ¦ ¦
¦Порядка N 6н ¦федерального бюджета, бюджетов ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации и ¦ ¦ ¦
¦ ¦местных бюджетов и порядку ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления территориальными ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами Федерального ¦ ¦ ¦
¦ ¦казначейства отдельных функций ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовых органов субъектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований по ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнению соответствующих ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов, утвержденному Приказом ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерального казначейства от 10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦октября 2008 г. N 8н (далее - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Порядок N 8н)), в котором ¦ ¦ ¦
¦ ¦указывается причина возврата. ¦ ¦ ¦
¦ ¦При представлении в электронном ¦ ¦ ¦
¦ ¦виде - Протокол (приложение N ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 к Порядку N 8н) в ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронном виде, в котором ¦ ¦ ¦
¦ ¦указывается причина возврата ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.4. Формирование и ¦Справка о кассовых операциях со ¦Орган ¦В день получения ¦
¦представление органу¦средствами бюджета (приложение ¦Федерального¦банковской выписки, ¦
¦управления Справки о¦N 31 к Порядку N 8н) ¦казначейства¦содержащей операции ¦
¦кассовых операциях ¦ ¦ ¦по кассовым ¦
¦со средствами ¦ ¦ ¦поступлениям в ¦
¦бюджета (код формы ¦ ¦ ¦бюджет на счет ¦
¦по КФД 0531855) по ¦ ¦ ¦N 40404 ¦
¦каждому расчетному ¦ ¦ ¦ ¦
¦документу, в соот- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветствии с которым ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществляются ¦ ¦ ¦ ¦
¦кассовые операции со¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.5. Формирование и ¦Сводная справка по кассовым ¦Орган ¦По письменному ¦
¦представление органу¦операциям (ежедневная) ¦Федерального¦запросу органа ¦
¦управления Сводной ¦(приложение N 32 к Порядку N 8н) ¦казначейства¦управления с ¦
¦справки по кассовым ¦ ¦ ¦указанием периода ¦
¦операциям (ежеднев- ¦ ¦ ¦предоставления <*> ¦
¦ной) (код формы по ¦ ¦ ¦ ¦
¦КФД 0531856) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.6. Сверка сумм ¦Сводная справка по кассовым ¦Орган ¦Ежемесячно не ¦
¦кассовых выплат из ¦операциям со средствами бюджета ¦Федерального¦позднее третьего ¦
¦бюджета и кассовых ¦(месячная) (код формы по КФД ¦казначейства¦рабочего дня месяца,¦
¦поступлений на счет ¦0531857) (приложение N 33 к ¦ ¦следующего за ¦
¦N 40404 ¦Порядку N 8н) ¦ ¦отчетным <*> ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.7. Представление ¦Справка о свободном остатке ¦Орган ¦Не позднее ¦
¦органу управления ¦средств бюджета (приложение ¦Федерального¦следующего рабочего ¦
¦Справки о свободном ¦N 35 к Порядку N 8н) ¦казначейства¦дня после получения ¦
¦остатке средств ¦ ¦ ¦банковской выписки ¦
¦бюджета (код формы ¦ ¦ ¦из счета N 40404 ¦
¦по КФД 0531859) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.8. Представление ¦Справка к ведомости по движению ¦Орган ¦По письменному ¦
¦органу управления ¦свободного остатка средств ¦Федерального¦запросу органа ¦
¦Справки к ведомости ¦бюджета (приложение N 20 к ¦казначейства¦управления с ¦
¦по движению свобод- ¦Порядку N 8н) ¦ ¦указанием периода ¦
¦ного остатка средств¦ ¦ ¦предоставления <*> ¦
¦бюджета (код формы ¦ ¦ ¦ ¦
¦по КФД 0531820) <2> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------------------+------------+--------------------+
¦2.9. Представление ¦Копии Заявок на кассовый расход ¦Орган ¦По письменному ¦
¦органу управления ¦(код формы по КФД 0531801) ¦Федерального¦запросу органа ¦
¦копий документов, ¦(приложение N 1 к Порядку ¦казначейства¦управления ежедневно¦
¦являющихся основа- ¦N 8н), Заявок на кассовый расход ¦ ¦не позднее рабочего ¦
¦нием для отражения ¦(сокращенных) (код формы по КФД ¦ ¦дня, следующего за ¦
¦кассовых операций на¦0531851) (приложение N 30 к ¦ ¦днем отражения ¦
¦лицевых счетах полу-¦Порядку N 8н), Заявок на ¦ ¦операций на лицевых ¦
¦чателей бюджетных ¦получение наличных денег (код ¦ ¦счетах клиентов ¦
¦средств (админист- ¦формы по КФД 0531802) (приложение¦ ¦ ¦
¦раторов источников ¦N 2 к Порядку N 8н), Заявок на ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦получение денежных средств, ¦ ¦ ¦
¦дефицита бюджета), ¦перечисляемых на карту (код формы¦ ¦ ¦
¦открытых в органе ¦по КФД 0531844) (приложение N 3 к¦ ¦ ¦
¦Федерального ¦Правилам обеспечения наличными ¦ ¦ ¦
¦казначейства ¦деньгами организаций, лицевые ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета которым открыты в террито- ¦ ¦ ¦
¦ ¦риальных органах Федерального ¦ ¦ ¦
¦ ¦казначейства, утвержденным ¦ ¦ ¦
¦ ¦Приказом Министерства финансов ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации от 31 ¦ ¦ ¦
¦ ¦декабря 2010 г. N 199н), Заявок ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возврат (код формы по КФД ¦ ¦ ¦
¦ ¦0531803) (приложение N 3 к ¦ ¦ ¦
¦ ¦Порядку N 8н), Уведомлений об ¦ ¦ ¦
¦ ¦уточнении вида и принадлежности ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежа (код формы по КФД ¦ ¦ ¦
¦ ¦0531809) (приложение N 8 к ¦ ¦ ¦
¦ ¦Порядку N 8н) ¦ ¦ ¦
--------------------+---------------------------------+------------+---------------------
--------------------------------
<*> Положения Регламента могут уточняться при его согласовании.
<1> Внесение Расходных расписаний, в которых предусмотрено уменьшение бюджетных данных, в Реестр расходных расписаний не допускается.
<2> При осуществлении операций с субсидиями (субвенциями).
III. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
________________________________ ______________________________
________________________________ ______________________________
________________________________ ______________________________
________________________________ ______________________________
Руководитель управления Руководитель территориального
Федерального казначейства государственного
по субъекту Российской Федерации внебюджетного фонда
_____________ И.О. Фамилия _____________ И.О. Фамилия
(подпись) (подпись)
"___" ___________ 201_ г. "___" ___________ 201_ г.