|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
к Положению о правилах организации |
|
наличного денежного обращения на |
|
|
территории Российской Федерации |
|
|
от 05.01.98 N 14-П |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКУД |
БИК |
|
|
|
0408027 |
|
|
|
|
|
|
КАССОВАЯ ЗАЯВКА |
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г. |
|
|
|
|
|
|
наименование (штамп) предприятия |
|
номер счета |
|
наименование учреждения банка |
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
Наименование показателя |
Код |
Фактическое исполнение за: |
Прогноз на _ квартал ____г. |
соотв. квартал прошлого года |
пред. квартал |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (кроме наличных денег, получаемых в банке) |
|
|
|
|
1. Торговая выручка |
|
|
|
|
2. Выручка предприятий пассажирского транспорта |
|
|
|
|
3. Квартальная плата и коммунальные платежи |
|
|
|
|
4. Выручка зрелищных предприятий |
|
|
|
|
5. Выручка предприятий, оказывающих прочие услуги |
|
|
|
|
6. Прочие поступления |
|
|
|
|
7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
7.1. расходы из выручки |
|
|
|
|
7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России |
|
|
|
|
7.3. сдается в учреждения Сбербанка России |
|
|
|
|
7.4. сдается в кассы учреждений банков |
|
|
|
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера |
|
|
|
|
2. На выплату пенсий и пособий соцстраха |
|
|
|
|
3. Выдачи на другие цели |
|
|
|
|
4. Итого (1 + 2 + 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия |
|
(Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер |
|
(Ф.И.О.) |