|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
к Положению о правилах организации |
|
наличного денежного обращения на |
|
|
территории Российской Федерации |
|
|
от 05.01.98 N 14-П |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ОКУД |
БИК |
| |
|
|
0408027 |
|
|
|
|
|
|
| КАССОВАЯ ЗАЯВКА |
| НА ___ КВАРТАЛ ____ Г. |
|
|
|
|
|
|
| наименование (штамп) предприятия |
|
| номер счета |
|
| наименование учреждения банка |
|
|
|
|
|
| тыс. руб. |
| Наименование показателя |
Код |
Фактическое исполнение за: |
Прогноз на _ квартал ____г. |
| соотв. квартал прошлого года |
пред. квартал |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (кроме наличных денег, получаемых в банке) |
|
|
|
|
| 1. Торговая выручка |
|
|
|
|
| 2. Выручка предприятий пассажирского транспорта |
|
|
|
|
| 3. Квартальная плата и коммунальные платежи |
|
|
|
|
| 4. Выручка зрелищных предприятий |
|
|
|
|
| 5. Выручка предприятий, оказывающих прочие услуги |
|
|
|
|
| 6. Прочие поступления |
|
|
|
|
| 7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
| 7.1. расходы из выручки |
|
|
|
|
| 7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России |
|
|
|
|
| 7.3. сдается в учреждения Сбербанка России |
|
|
|
|
| 7.4. сдается в кассы учреждений банков |
|
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера |
|
|
|
|
| 2. На выплату пенсий и пособий соцстраха |
|
|
|
|
| 3. Выдачи на другие цели |
|
|
|
|
| 4. Итого (1 + 2 + 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель предприятия |
|
(Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер |
|
(Ф.И.О.) |