Приложение 4

к Положению ЦБ РФ

от 20.02.1998 No. 18-П

СТРУКТУРА

ПАКЕТА ЭД (РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)

Порядковый номер пакета ЭД

Дата составления пакета ЭД

Уникальный идентификатор составителя пакета ЭД

I группа - электронные платежные документы, средства по которым зачислены на корреспондентский счет / субсчет (далее - корреспондентский счет) КО, на лицевые счета УБР, на счета клиентов Банка России (далее - зачисленные ЭПД). По итогам каждого рейса пакет содержит зачисленные ЭПД в соответствующем рейсе.

II группа - электронные платежные документы, составленные УБР, средства по которым списаны с корреспондентского счета кредитной организации / счета клиента Банка России (далее - списанные ЭПД) в соответствующем рейсе.

III группа - ЭСИД, подтверждающий списание (зачисление) средств, по итогам обработки соответствующего рейса.

IV группа - по итогам обработки каждого из рейсов (кроме окончательного) - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, отложенных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - отложенные ЭПД). По итогам окончательного рейса - ЭСИД, содержащие реквизиты ЭПД, аннулированных по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспондентском, расчетном (текущем) счете участника расчетов (далее - аннулированные ЭПД).

V группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, аннулированных на основании ЭСИД по отзыву данных электронных платежных документов.

VI группа - ЭСИД, содержащие реквизиты электронных платежных документов, не принятых к обработке по результатам логического контроля в текущем рейсе, с указанием причины отказа.

VII группа - ЭСИД с дополнительной информацией.

VIII группа - ЭСИД с информацией для участников непрерывной обработки платежей.

Группа реквизитов, расположенная после символов -----, образует повторяющуюся группу реквизитов и может присутствовать в ЭСИД несколько раз.

Обязательные реквизиты ЭСИД III группы:

Вид ЭСИД;

Порядковый номер ЭСИД;

Дата составления ЭСИД;

Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);

No. лицевого счета;

Наименование владельца счета;

Входящий остаток;

Исходящий остаток;

Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт;

Сумма внутридневного кредита;

Порядковый номер ЭПД;

Дата составления ЭПД;

Уникальный идентификатор составителя ЭПД;

Номер расчетного документа;

Корреспондирующий счет (по списанным ЭПД);

Сумма зачисленного / списанного ЭПД.

Обязательные реквизиты ЭСИД IV группы:

Вид ЭСИД;

Порядковый номер ЭСИД;

Дата составления ЭСИД;

Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);

Порядковый номер отложенного, аннулированного ЭПД;

Дата составления отложенного, аннулированного ЭПД;

Уникальный идентификатор составителя отложенного, аннулированного ЭПД.

Обязательные реквизиты ЭСИД V группы:

Вид ЭСИД;

Порядковый номер ЭСИД;

Дата составления ЭСИД;

Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);

Порядковый номер отозванного ЭПД;

Дата составления отозванного ЭПД;

Уникальный идентификатор составителя ЭПД.

Обязательные реквизиты ЭСИД VI группы:

Вид ЭСИД;

Порядковый номер ЭСИД;

Дата составления ЭСИД;

Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

Время составления ЭСИД (Время завершения контроля ЭПД) (ЧЧММСС);

Причина отказа в приеме документа;

ЭПД, не принятый в обработку.

Обязательные реквизиты ЭСИД VII группы:

Вид ЭСИД;

Порядковый номер ЭСИД;

Дата составления ЭСИД;

Уникальный идентификатор составителя ЭСИД;

Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);

Справочная информация.

Обязательные реквизиты ЭСИД VIII группы:

Вид ЭСИД;

Порядковый номер ЭСИД;

Дата составления ЭСИД;

Уникальный идентификатор составления ЭСИД;

Время составления ЭСИД (ЧЧММСС);

Признак приостановления (возобновления) участия в НОП (0 - приостановлено участие в НОП, 1 - возобновлено участие в НОП).