Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 25.11.2024 по 01.12.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Регламент открытия и ведения лицевого счета для учета источников финансирования дефицита бюджета города москвы

или поделиться

Регламент открытия и ведения лицевого счета для учета источников финансирования дефицита бюджета города москвы

Изображение документа
Категории

reglament-otkrytiya-i-vedeniya-litsevogo-scheta


Приложение 9

к Порядку открытия финансовыми органами

лицевых счетов для учета операций по

кассовым поступлениям в бюджет и кассовым

выплатам из бюджета города Москвы


РЕГЛАМЕНТ N ______

ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ


г. Москва                                          "___" _________ 200__ г.


    Департамент финансов города  Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ

ОРГАН", в лице ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании _____________________________________________

__________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

              (наименование органа государственной власти,

__________________________________________________________________________,

                    бюджетного учреждения, организации)

именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании ____________________________________________,

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.


1. Предмет Регламента


1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение лицевого счета КЛИЕНТА N _______________ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета города Москвы.


2. Обязанности и права сторон


2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N _______ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению КЛИЕНТА со счета N ________

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов.

2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам в день их поступления.

2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.

2.1.6. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся расчетно-кассового обслуживания.

2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.

2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.

    2.2.4. При   составлении    платежных   поручений  указывает  следующее

сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________

___________________________________________________________________________

2.2.5. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств.

2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.

2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил.

2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего лицевого счета.

2.4.2. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и организации исполнения бюджета.


3. Дополнительные условия


3.1. Споры, возникающие между сторонами, в ходе выполнения условий настоящего Регламента решаются сторонами путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Регламент составлен на 3 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


4. Срок действия Регламента


4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.


5. Юридические адреса и реквизиты сторон


ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                               КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы,            ____________________________

125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,       ____________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,                 ____________________________

ОКАТО 45286585000,                             ____________________________

ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,                  ____________________________

счет N ________________________________        ____________________________

в _____________________________________        ____________________________


_____________     ____________                 _____________ ______________

  (подпись        (расшифровка                   (подпись     (расшифровка

руководителя)       подписи)                   руководителя)     подписи)


              М.П.                                           М.П.




Ячейка бибилиотеки документов

3463 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыРегламент открытия и ведения лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города москвыРегламент открытия и ведения лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицитаРегламент открытия и ведения лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города москвыРегламент открытия и ведения лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета города москвыРегламент открытия и ведения лицевого счета главного распорядителя распорядителя средств бюджетаРегламент открытия и ведения лицевого счета для учета источников финансирования дефицита бюджета города москвыРегламент открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами полученными от приносящейРегламент открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами поступающими во временноеРегламент открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в городе москвеРегламент открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельностиРегламент открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение