obraztsy-i-tipovye-formy-dokumentov
Приложение N 2
к Административному регламенту
исполнения государственной функции по осуществлению
контроля и координации за деятельностью государственных
бюджетных учреждений Московской области, находящихся
в ведомственном подчинении Министерства социальной
защиты населения Московской области
Приложение 2.13.4.2
"Утверждаю"
Начальник контрольно-ревизионного управления
Министерства социальной защиты населения
Московской области (руководитель подразделения)
П.П. Петров
"___" __________ 200_ года
ПЛАН-ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПЕРИОД С 10.01.200_ по 01.02.200_
Руководитель ревизионной группы
консультант С.С. Сидорова
┌───┬───────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬──────────┐
│N │Проверяемые вопросы │Срок │Исполнитель │Отметка о │
│п/п│ │исполнения │ │выполнении│
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│1 │Представление руководителю │10.01 │С.С. Сидорова,│ │
│ │учреждения, задачи и сроки │ │члены комиссии│ │
│ │проведения ревизии │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│2 │Ознакомление со структурой │10.01 │С.С. Сидорова,│ │
│ │учреждения и источниками │ │члены комиссии│ │
│ │финансирования │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│3 │Выполнение основных показателей│14.01 │П.П. Кузьмина │ │
│ │деятельности учреждения │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│4 │Организация │11.01 │П.П. Кузьмина │ │
│ │финансово-хозяйственной │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│5 │Ревизия кассовых и банковских │14.01-18.01│И.А. Смирнова │ │
│ │операций │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│6 │Планирование потребности │15.01 │К.А. Рюхина │ │
│ │денежных средств │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│7 │Ревизия расходов по заработной │29.01-30.01│П.П. Кузьмина │ │
│ │плате │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│8 │Другие расходы │18.01 │К.А. Рюхина │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│9 │Бухгалтерский учет и отчетность│21.01-30.01│К.А. Рюхина │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│10 │Выполнение предложений по актам│11.01 │С.С. Сидорова │ │
│ │предыдущих ревизий │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│12 │Оформление акта по результатам │31.01 │С.С. Сидорова,│ │
│ │ревизии │ │члены комиссии│ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────┤
│13 │Доклад и подписание акта │01.02 │С.С. Сидорова │ │
│ │ревизии │ │ │ │
└───┴───────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┘
Примечания:
1. Соответствующие разделы акта и предложения по устранению недостатков оформляются лицами, ответственными за их проверку, на магнитных и бумажных носителях. Бумажный носитель подписывается проверяющим, главным бухгалтером учреждения и соответствующими должностными лицами учреждения.
2. В случае необходимости руководитель ревизионной группы на месте принимает решение о проверке других вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, не указанных в плане-задании.
Руководитель ревизионной группы С.С. Сидорова
"___" __________ 200_ г.