opis-raschetnykh-dokumentov
Приложение 26
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 3 октября 2002 г. N 2-П
┌───────┐
│0401064│
└───────┘
____________________________________________
Наименование кредитной организации (филиала)
БИК ________________________________________
Корреспондентский счет (субсчет) ___________
ГРКЦ / РКЦ _________________________________
БИК ________________________________________
"__"___________ ____ г.
ОПИСЬ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
N _______ ОТ "__"___________ ____ Г.
┌─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────────┬──────┬───────┐
│ N │Вид │ N │Дата │Сумма│Номер│БИК │Номер │Номер │Отметки│
│ п/п │опе- │доку-│доку- │доку-│лице-│банка│корреспон-│лице- │банка │
│ │рации│мента│мен- │мента│вого │полу-│дентского │вого │ │
│ │(шифр│ │та │ │счета│чате-│счета бан-│счета │ │
│ │док.)│ │ │ │пла- │ля │ка полу- │полу- │ │
│ │ │ │ │ │тель-│ │чателя │чателя│ │
│ │ │ │ │ │щика │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ . . . . . . . . . │
│ . . . . . . . . . │
│ . . . . . . . . . │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┼───────┤
│Итого│ х │ х │ х │ │ х │ х │ х │ х │ х │
└─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴──────┴───────┘
М.П. <*> Подписи <*>
--------------------------------
<*> Проставляется на каждом листе.