finansovo-ekonomicheskiy-monitoring
Приложение
к Письму Роспрома
от 29.12.2005 N ДА-2025/12
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
(ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ)
Наименование предприятия/организации _____________________________
_____________________________
Планирование производственно-хозяйственной деятельности
Таблица 1
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА/ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ/РАБОТ (ПО ЗАКАЗАМ)
N
|
Наименование
заказа
|
Предполагаемая
стоимость заказа,
тыс. рублей
|
%
освоения
|
Интервалы планирования (в % освоения)
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
|
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА/ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ/РАБОТ
(ПО ЗАКАЗАМ - ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ)
N
|
Наименование
заказа
|
Предполагаемая
стоимость заказа,
тыс. рублей
|
%
освоения
денежных
средств
|
Интервалы планирования, в тыс. рублей
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
|
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
ПЛАН ДОХОДОВ (ВЫРУЧКИ, ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ/РАБОТ (СВЯЗАННЫХ/НЕ СВЯЗАННЫХ
С ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ)
N
|
Наименование
заказа
|
Предполагаемая
стоимость заказа,
тыс. рублей
|
Интервалы планирования, в тыс. рублей
|
Ито-
го
|
При-
ме-
ча-
ние
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
ПЛАН РАСХОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ/РАБОТ
N
|
Наименование
заказа/
работы/
услуги
|
Предполагаемая
стоимость заказа,
тыс. рублей
|
Интервалы планирования, в тыс. рублей
|
Ито-
го
|
При-
ме-
ча-
ние
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
ПЛАН НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
N
|
Категория расходов
и затрат
|
Интервалы планирования, в тыс. рублей
|
Ито-
го
|
При-
ме-
ча-
ние
|
Факт (по всему
предприятию по
итогам последнего
завершенного
финансового года)
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
Общехозяйственные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По эксплуатации
оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт
оборудования и
транспортных
средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На содержание и
ремонт зданий и
сооружений
производственного
назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные
материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутризаводские
транспортные
затраты,
связанные с
производственными
процессами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На охрану
окружающей среды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На переработку,
утилизацию и
удаление отходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за
предельно
допустимые выбросы
загрязняющих
веществ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На аренду объектов
основных
производственных
фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На охрану труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На текущую
подготовку и
переподготовку
кадров
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На проведение
испытаний, опытов
и исследований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На содержание
общезаводских
лабораторий на
изобретательство
и рационализацию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ по
сертификации
продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Административные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страхование
собственности
(имущества)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда земли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На содержание
обеспечивающих
служб и
подразделений
(без расходов на
оплату труда)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На содержание
административных
зданий (без
расходов на
оплату труда)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата лицензий на
право деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На социально-
бытовые нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные
расходы (без
внутризаводских)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплачиваемые
комиссионные
сборы, комиссии
посредникам и пр.
по всем основаниям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гарантийный ремонт
и обслуживание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на рекламу
и маркетинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аудиторские,
консультационные
и информационные
услуги сторонних
организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизационные
отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления в
ремонтные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по займам
и кредитам,
включаемые и не
включаемые в
себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
ПЛАН ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
N
|
Категория
|
Интервалы планирования, в тыс. рублей
|
Ито-
го
|
в т.ч.
за счет
гос.
финан-
сирова-
ния
|
в т.ч.
за счет
собств.
средств
|
в т.ч.
за счет
лизинга
и кре-
дитов
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
Основные
производственные
фонды для
основного
производства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Основные
производственные
фонды для
неосновного
производства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Прочие основные
средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
в т.ч. для
коммерческого
использования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
в т.ч. объекты
социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Недвижимость
и земельные
участки (в т.ч.
долгосрочная
аренда)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
в т.ч. для
коммерческого
использования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
в т.ч. объекты
социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
N
|
Категория
|
Интервалы планирования, в тыс. рублей
|
Ито-
го
|
При-
ме-
ча-
ние
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
1
|
Государственное
финансирование и
инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
В т.ч. на
приобретение
основных фондов
производственного
назначения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
В т.ч. на нужды
социальной сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Коммерческие и
банковские займы
и кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
В т.ч. средне-
и долгосрочные
(свыше 13 мес.)
на финансирование
основного
производства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
В т.ч.
краткосрочные на
пополнение
оборотных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Лизинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Собственные
векселя выданные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Векселя
авалированные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Гарантии и
поручительства
полученные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Прочие
(расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
┌─┬─────────────────┬───────┬───┬───────────────────────────────────────────────┬────┐
│N│ Наименование │Факт по│ % │ Интервалы планирования │Ито-│
│ │ категории │итогам │ ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤го │
│ │ персонала │послед-│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │ │
│ │ │него │ │кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│ │
│ │ │завер- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │шен. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │периода│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│1│Фонд оплаты │ │100│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │труда, тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Общая численность│ │100│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│2│Фонд оплаты труда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производств. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │одного работника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Численность, чел.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│3│Фонд оплаты труда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вспомогательного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │производств. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Расходы на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │одного работника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Численность, чел.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│4│Фонд оплаты труда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │администрат.- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │управленч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Расходы на оплату│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │труда одного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работника, в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Численность, чел.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│5│Фонд оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │труда прочего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │персонала, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Расходы на оплату│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │труда одного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работника, тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤
│ │Численность, чел.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘
Таблица 9
ПЛАН-ПРОГНОЗ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ
(ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)
┌───┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Интервалы планирования, в тыс. рублей │
│ │ позиции ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │12 │
│ │ │кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│кв.│
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1 │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2 │Внереализационные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3 │Прочие доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(выручка) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3.1│(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4 │ВСЕГО ДОХОДОВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5 │Расходы по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5.1│в т.ч. зарплата и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прочие выплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5.2│в т.ч. сырье и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материалы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5.3│Иное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6 │Расходы от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │неосновной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6.1│в т.ч. зарплата и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прочие выплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6.2│в т.ч. сырье и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материалы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6.3│Иное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7 │Накладные расходы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7.1│Общехозяйственные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7.2│Административные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7.3│Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(расшифровать) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8 │Налоги, относимые│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на себестоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9 │ВСЕГО РАСХОДОВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10 │Валовая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прибыль/убыток │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11 │Налоги, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │относимые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на финансовый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │результат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12 │Затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │характера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13 │Инвестиционные, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │социальные и пр. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходы за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прибыли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│14 │ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│16 │Рентабельность, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коэффициент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17 │Денежные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на начало периода│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│18 │Денежные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на конец периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│19 │Инфляция, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коэффициент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│20 │Денежные средства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на конец периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с учетом коэф. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инфляции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Таблица 10
ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ
N
|
Наименование
позиции
|
Интервалы планирования, в тыс. рублей
|
1
кв.
|
2
кв.
|
3
кв.
|
4
кв.
|
5
кв.
|
6
кв.
|
7
кв.
|
8
кв.
|
9
кв.
|
10
кв.
|
11
кв.
|
12
кв.
|
АКТИВЫ
|
1
|
Внеоборотные
активы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
в т.ч.
основные
средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
в т.ч.
незавершенное
строительство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
в т.ч.
финансовые
вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Оборотные
активы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
в т.ч.
незавершенное
производство
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
в т.ч. готовая
продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
в т.ч.
дебиторская
задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Прочие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВЫ
|
4
|
Собственный
капитал, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
в т.ч.
уставный
капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
в т.ч.
добавочный
капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3
|
в т.ч.
прибыль/убыток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Долгосрочные
обязательства,
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
в т.ч. займы
и кредиты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Краткосрочные
обязательства,
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
в т.ч.
кредиторская
задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Прочие пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет чистых
активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заключительные положения
Все табличные формы, а также прилагаемые к ним отдельные пояснения должны быть подписаны уполномоченными должностными лицами предприятия и скреплены печатью предприятия. На всех таблицах должна быть указана дата их составления, Ф.И.О. контактного лица и его телефон для связи.
Отдельно к данным табличным формам в обязательном порядке представляются (в виде надлежащим образом оформленных копий):
- Бухгалтерские балансы за последний завершенный финансовый год и на последнюю отчетную дату;
- Пояснительная записка к представляемой отчетности за последний завершенный финансовый год и на последнюю отчетную дату;
- Отчеты о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и на последнюю отчетную дату;
- Отчет об изменениях капитала за последний завершенный финансовый год;
- Справка об изменении капитала (в произвольной форме) на последнюю отчетную дату;
- Отчеты о движении денежных средств за последний завершенный финансовый год и на последнюю отчетную дату;
- Приложение к бухгалтерскому балансу по форме N 5 за последний завершенный финансовый год и на последнюю отчетную дату;
- Расшифровки по следующим позициям за последний завершенный финансовый год и на последнюю отчетную дату:
финансовые вложения (строки 140 и 250 баланса),
дебиторская задолженность (строки 230 и 240 баланса),
прочие активы (строка 270 баланса),
долгосрочные обязательства (строки 510 и 520 баланса),
краткосрочные займы и кредиты (строка 610 баланса),
кредиторская задолженность (строки 621 и 625 баланса),
прочие обязательства (строка 660 баланса),
налоговые и прочие аналогичные обязательства (строки 515, 623, 624 баланса).
Все расшифровки представляются по следующей форме:
Наименование
позиции (категории,
дебитора, кредитора
и т.д.)
|
Сумма
|
Дата
возникновения
(постановки
на баланс)
|
Дата погашения
(в т.ч.
предполагаемая)
|
Примечания
и пояснения
|
Дополнительно к указанной выше информации предоставляются справки о составе и структуре имущества, принадлежащего предприятию на праве собственности и на праве хозяйственного ведения, имущества (производственного и непроизводственного назначения), сданного в аренду третьим лицам. Справки представляются по следующей форме:
1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО ТИПА (БЕЗ ДЕТАЛИЗАЦИИ)
N
|
Объект
|
Кол-во
|
Остаточная
(балансовая)
стоимость,
тыс. руб.
|
Площадь,
кв. м
|
Средняя
норма
износа, %
|
1
|
Земельные участки
|
|
|
|
|
2
|
Производственные
здания
|
|
|
|
|
3
|
Непроизводственные
здания
|
|
|
|
|
4
|
Производственные
сооружения
|
|
|
|
|
5
|
Непроизводственные
сооружения
|
|
|
|
|
6
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (БЕЗ ДЕТАЛИЗАЦИИ)
N
|
Объект
|
Кол-во
|
Остаточная
(балансовая)
стоимость,
тыс. руб.
|
Средняя
норма
износа, %
|
Примечание
|
1
|
Станки и
производственное
оборудование
|
|
|
|
|
2
|
Производственный
и хозяйственный
инвентарь
|
|
|
|
|
3
|
Транспортные
средства и
передаточные
устройства
|
|
|
|
|
4
|
Прочие
производственные
основные фонды
|
|
|
|
|
5
|
Непроизводственные
основные средства
|
|
|
|
|
6
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
3. ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) И СООРУЖЕНИЯ,
СДАННЫЕ В АРЕНДУ (ДЕТАЛИЗИРОВАНО)
N
|
Объект
|
Пло-
щадь,
кв. м
|
Остаточная
(балансо-
вая) стои-
мость,
тыс. руб.
|
Из-
нос,
%
|
Ставка
арендной
платы,
в руб.
за кв. м
|
Кол-во
аренда-
торов
|
Срок
аренды
|
1
|
Земельные участки
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Производственные
здания и
сооружения
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Офисные
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Складские
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Производственные
помещения
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Офисные
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Складские
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Непроизводственные
здания и
сооружения
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Офисные
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Складские
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Непроизводственные
помещения
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Офисные
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Складские
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Прочее
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
|
4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, СДАННЫЕ В АРЕНДУ (ДЕТАЛИЗИРОВАНО)
N
|
Объект
|
Остаточная
(балансовая)
стоимость,
тыс. руб.
|
Износ,
%
|
Ставка
арендной
платы, в руб.
за кв. м
|
Срок
аренды
|
1
|
Производственное
оборудование
и станки
|
|
|
|
|
1.1
|
|
|
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
2
|
Производственный
и хозяйственный
инвентарь
|
|
|
|
|
2.1
|
|
|
|
|
|
2.2
|
|
|
|
|
|
2.3
|
|
|
|
|
|
3
|
Транспортные
средства
|
|
|
|
|
3.1
|
|
|
|
|
|
3.2
|
|
|
|
|
|
3.3
|
|
|
|
|
|
4
|
Прочее, в т.ч.
непроизводственная
сфера
|
|
|
|
|
4.1
|
|
|
|
|
|
4.2
|
|
|
|
|
|
4.3
|
|
|
|
|
|
Все указанные выше справки должны быть подписаны руководителем (уполномоченным должностным лицом) и главным бухгалтером предприятия.