Распоряжение об открытии текущего балансового валютного счета
Приложение No. 5 к Инструкции Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 No. 5
БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СССР
______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
"___"__________ 19___ г. Балансовый номер счета
67080 / 1
или
67082 / 2
-----------------
1 Счет Nо. 67080 предназначен для учета валютных средств государственных и общественных организаций, которые зарегистрированы в МВЭС СССР и которым предоставлено право непосредственного осуществления перевода средств за границу.
2 На счете No. 67082 учитываются валютные средства организаций, которые не зарегистрированы в МВЭС СССР и осуществляют перевод средств за границу при посредничестве внешнеторговых и других внешнеэкономических организаций.
РАСПОРЯЖЕНИЕ No.
Открыть на балансе Внешэкономбанка СССР текущий балансовый валютный счет на следующих условиях:
1. Наименование владельца счета:
Почтовый адрес:
Телеграфный адрес:
Телекс:
Телефон:
Номер и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС СССР:
2. Валюта счета:
3. Норматив отчисления в валютные фонды (с указанием основания):
4. Наименование учреждения Внешэкономбанка СССР, в котором открыт внебалансовый валютный счет организации и его No.:
5. Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый расчетный (текущий, бюджетный) счет организации и его No.:
Номер по МФО:
6. Перечень поступлений и платежей:
На счет могут быть зачислены суммы в иностранной валюте:
а) перечисленные с внебалансового валютного счета самого владельца (с одновременным перечислением рублевого покрытия с расчетного / текущего или бюджетного счета организации);
б) перечисленные с аналогичных текущих балансовых валютных счетов других владельцев;
в) перечисленные с текущих валютных счетов совместных предприятий, находящихся на территории СССР, в оплату купленных у владельца счетов товаров (работ, услуг);
г) купленные владельцем счета на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;
д) другие суммы с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.
Суммы, числящиеся на счете, могут быть по распоряжению владельца:
а) переведены за границу в принятой банковской форме по экспортно - импортным операциям владельца счета, соответствующим целям и задачам его деятельности 1 ;
б) перечислены на счета внешнеторговых и других внешнеэкономических организаций, являющихся клиентами Внешэкономбанка СССР, для последующего перевода за границу в оплату импортируемых товаров (работ, услуг);
1 Только для организаций, валютные средства которых учитываются на счете No. 67080/...
в) перечислены на внебалансовый валютный счет самого владельца (с одновременным перечислением рублевого покрытия);
г) перечислены на текущие балансовые валютные счета других государственных и общественных (кроме кооперативных) предприятий, объединений и организаций;
д) перечислены на текущие валютные счета совместных предприятий, находящихся на территории СССР, в оплату товаров (работ, услуг), производимых этими совместными предприятиями;
е) использованы на оплату задолженности по кредитам в иностранной валюте, полученным во Внешэкономбанке СССР, банковской комиссии и почтово-телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов в соответствии с действующими правилами, а также для продажи на проводимых Внешэкономбанком СССР валютных аукционах;
ж) использованы на другие цели с разрешения Внешэкономбанка СССР или Министерства финансов СССР.
7. Выплата процентов: проценты начисляются ежеквартально по ставкам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.
8. Платежи по счету: осуществляются в пределах остатка средств на счете; овердрафтный кредит не предоставляется.
9. Конверсия средств на счете в другую валюту: производится при выполнении платежных поручений владельца счета или зачислении средств на счет по правилам, устанавливаемым Внешэкономбанком СССР.
10. Высылка выписок: выписки высылаются по мере совершения операций по счету, выписки считаются подтвержденными, если владелец счета не представил свои замечания в течение 30 дней с даты выписки. Владелец подтверждает сальдо счета по состоянию на 1 января каждого года.
11. Комиссия и почтово-телеграфные расходы: банковская комиссия взимается в соответствии с действующим Тарифом комиссионного вознаграждения Внешэкономбанка СССР; расходы взыскиваются по фактической стоимости.
12. Остаток счета: подлежит переоценке при изменении курса валюты счета к рублю, курсовая разница относится за счет владельца.
Основание:
1) Заявление владельца счета от "___"___________ 19___ г.
2)
3)
4)
Руководитель учреждения Главный бухгалтер
Внешэкономбанка СССР _____________ ____________
Источник - Инструкция Внешэкономбанка СССР от 27.03.1989 № 5