dosye-eksportnogo-akkreditiva
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 11.07.2008.
──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────
Открыт в пользу ________________, авизован│Дата:
"___"_______ _____ г. ├───────────┬───────┬──────┬────────
│ Признак │Индекс │ Код │ Код
│аккредитива│условий│валюты│ клиента
├───────────┼───────┼──────┼────────
Присвоен номер │ │ │ │
──────────────────────────────────────┬───┴───────────┴───────┴──────┴────────
Банк, открывший аккредитив │Банк, подтвердивший аккредитив,
│авизовавший аккредитив
│
│
│
──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────
Номер аккредитива инобанка Дата
─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────
Сумма │ Срок │ Изменение условий
─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
─────────────────────────┴───────────────────┬─────┴──────────────────────────
Комиссия будет взыскана с: │банк:
┌┐ │┌┐
└┘ организации │└┘ подтвердил аккредитив
┌┐ │┌┐
└┘ инобанка │└┘ не подтвердил аккредитив
─────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
Платежи будут производиться: ┌┐
┌┐ └┘ Комиссия при использовании
└┘ в момент представления документов в ┌┐
банк, в дебет счета └┘ Условный платеж запрещен
┌┐
└┘ по получении кредитового авизо инобанка
┌┐
└┘ по наступлении срока платежа через
дней от
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Особые отметки
┌┐
└┘ Частичные разрешены
┌┐
└┘ Старые приемлемы
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Рамбурс на
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Документы отсылаются _________________ почты
в течение дней
──────┬──────────┬─────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬──────────
Дата │Содержание│Шифр │ Начисленные │ Сумма │ │
опера-│ операций │валют├────────┬────────┤выплаты/│Неиспользованный│ Виза
ции │ │ │комиссия│почтовые│затреб. │ остаток │контролера
│ │ │ │расходы │рамбурса│ │
──────┼──────────┼─────┼─────┬──┼─────┬──┼─────┬──┼─────────────┬──┼──────────
│ Открытие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Сумма комиссии и тел. расходов, │Сумма тел. расходов и % востребованных│
│ оплаченных инобанку │ с инобанка │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────┬──────────┬─────┬──────────────┴──┬────────┬────────────────┬─────────┘
Дата │Содержание│Шифр │ Начисленные │ Сумма │ │
опера-│ операций │валют├────────┬────────┤выплаты/│Неиспользованный│ Виза
ции │ │ │комиссия│почтовые│затреб. │ остаток │контролера
│ │ │ │расходы │рамбурса│ │
──────┼──────────┼─────┼─────┬──┼─────┬──┼─────┬──┼─────────────┬──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼──────────┼─────┼─────┼──┼─────┼──┼─────┼──┼─────────────┼──┼──────────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┴──────────┴─────┴─────┴──┴─────┴──┴─────┴──┴─────────────┴──┴──────────
Контрольные записи
N
|
Выплаты
|
Изменения
по
аккредитиву
|
Новое
сальдо в
иностранной
валюте
|
Исполнитель,
виза
|
Результат
сверки с
данными
лицевых
счетов
|
Работник,
проводивший
сверку,
виза
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> В делах (досье) по экспортным аккредитивам хранятся: подлинники аккредитивных поручений иностранного банка, распоряжение иностранного банка об изменении условий аккредитивов (если изменения производились), переписка с иностранными банками, клиентами, банками в России по аккредитивам, лицевые счета по аккредитивам.
На обложках дел (досье) по аккредитивам ведутся контрольные записи в иностранной валюте о выплатах и всех изменениях по аккредитиву. После каждой записи выводится новое сальдо в иностранной валюте. Все записи на обложках дел по аккредитивам визируются исполнителем.
Обороты и сальдо в иностранной валюте, записанные на обложках дел, сверяются на следующий день утром с данными лицевых счетов. Факт сверки удостоверяется подписью работника, проводящего сверку.
(Из "Положения о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (ред. от 11.10.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2007 N 9176).)