otchetnost-upravlyayushchego-ipotechnym-pokrytiem
Приложение
к Положению об отчетности
управляющего ипотечным покрытием
Отчетность управляющего ипотечным покрытием
1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием
Полное фирменное наименование
|
|
Место нахождения
|
|
ИНН/КПП:
|
|
Вид деятельности
|
|
Номер лицензии, на основании которой
осуществляется деятельность по
доверительному управлению ипотечным
покрытием
|
|
Дата предоставления лицензии
|
|
Орган, предоставивший лицензию
|
|
2. Сведения об ипотечном покрытии <*>
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее
ипотечные сертификаты участия
|
|
Наименование специализированного депозитария
ипотечного покрытия
|
|
Наименование регистратора, осуществляющего
ведение реестра владельцев ипотечных
сертификатов участия
|
|
Регулярность выплат вознаграждения
управляющему ипотечным покрытием,
специализированному депозитарию и
регистратору
|
|
Период времени, за который выплачивается
вознаграждение
|
|
Размер вознаграждения управляющему ипотечным
покрытием
|
|
Размер вознаграждения специализированному
депозитарию и регистратору
|
|
Количество месяцев, в течение которых
владельцам ипотечных сертификатов участия
выплачиваются доходы по указанным
сертификатам
|
|
Период составления списка владельцев
ипотечных сертификатов участия
|
На ___________ число каждого
месяца
|
Ставка дисконтирования, применяемая
управляющим ипотечным покрытием для расчета
размера ипотечного покрытия (в процентах
годовых)
|
|
3. Размер ипотечного покрытия
Наименование имущества (требования),
входящего в ипотечное покрытие
|
На начало
отчетного
периода
(тыс. руб.)
|
На конец
отчетного
периода
(тыс. руб.)
|
Размер обеспеченных ипотекой требований,
рассчитанный в порядке, установленном ФСФР
России (всего), в том числе:
|
|
|
обеспеченные ипотекой требования,
удостоверенные закладными
|
|
|
требования, обеспеченные ипотекой
недвижимого имущества, строительство
которого не завершено
|
|
|
требования, обеспеченные ипотекой жилых
помещений
|
|
|
требования, обеспеченные ипотекой
недвижимого имущества, не являющегося жилыми
помещениями
|
|
|
Ипотечные сертификаты участия
|
|
|
Денежные средства (всего),
в том числе:
|
|
|
в валюте Российской Федерации
|
|
|
в иностранной валюте
|
|
|
Размер ипотечного покрытия (всего)
|
|
|
Оценочная стоимость одного ипотечного
сертификата участия
|
|
|
4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году
Периоды
поступающих
платежей
|
Плановые поступления
(тыс. руб.)
|
Фактические поступления
(тыс. руб.)
|
согласно
годовому
плану
<**>
|
согласно
скорректированному
годовому плану
<***>
|
всего
|
просроченные
платежи
(в т.ч.
платежи по
взысканиям)
|
досрочные
платежи
(в т.ч.
досрочное
погашение
долга)
|
I квартал
|
|
|
|
|
|
II квартал
|
|
|
|
|
|
III квартал
|
|
|
|
|
|
IV квартал
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
|
5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного
покрытия
Индивидуальное обозначение,
идентифицирующее ипотечный
сертификат участия
|
Количество
(шт.)
|
Текущая
стоимость
(тыс. руб.)
|
Доходы,
поступившие
в отчетном
периоде
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших
в состав ипотечного покрытия
Индивидуальное
обозначение,
идентифицирующее
ипотечный сертификат
участия
|
Количество
(шт.)
|
Основание выбытия
ипотечных
сертификатов
участия
|
Доходы,
поступившие от
выбытия ипотечных
сертификатов
участия в
отчетном
периоде
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия
Выплатной период
|
Выплачено по
обязательствам за
рассматриваемый
период
(тыс. руб.)
|
Сумма обязательств
по осуществлению
выплат за
рассматриваемый
период
(тыс. руб.)
|
Суммарная
задолженность
по предыдущим
выплатным
периодам
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I квартал
|
|
|
|
II квартал
|
|
|
|
III квартал
|
|
|
|
IV квартал
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием
Наименование
показателя
|
Накопительным
итогом на
отчетную дату
(тыс. руб.)
|
Сумма экономии
(перерасхода)
(тыс. руб.)
|
% от суммы
исполненных
обязательств,
требования по
которым составляют
ипотечное покрытие
|
Суммы исполненных
обязательств,
требования
по которым составляют
ипотечное покрытие
(всего)
|
|
|
|
Размер удержанного
вознаграждения
управляющего ипотечным
покрытием
|
|
|
|
Размер удержанного
вознаграждения
специализированного
депозитария ипотечного
покрытия
|
|
|
|
Размер удержанного
вознаграждения
регистратора,
осуществляющего
ведение реестра
владельцев ипотечных
сертификатов участия
|
|
|
|
Общий размер
удержанного
вознаграждения
|
|
|
|
Сумма оплаченных
расходов, связанных
с доверительным
управлением ипотечным
покрытием
|
|
|
|
Должность уполномоченного
лица управляющего ипотечным
покрытием __________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
Должность уполномоченного
лица специализированного
депозитария ипотечного покрытия __________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.
<**> Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.
<***> С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.