N п/п
|
|
Базовый период
|
Отклонение
|
Период регулирования
|
план
|
факт (ожидаемое выполнение)
|
план
|
1.
|
Прямые затраты, отнесенные на передачу тепловой энергии:
|
|
|
|
|
1.1.
|
Материальные затраты:
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Работы и услуги производственного характера
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Вспомогательные материалы, в т.ч.:
|
|
|
|
|
1.1.2.1.
|
вода на технологические цели (Sводы)
|
|
|
|
|
1.1.3.
|
Покупная энергия на хозяйственные нужды, в т.ч.:
|
|
|
|
|
1.1.3.1.
|
тепловая энергия на компенсацию тепловых потерь с непроизводительными утечками и через изоляцию трубопроводов (Sтепла)
|
|
|
|
|
1.1.3.2.
|
электрическая энергия на производственные и хозяйственные нужды (Sэ)
|
|
|
|
|
1.2.
|
Заработная плата основная и дополнительная персонала, занятого обслуживанием объектов, используемых для передачи тепловой энергии
|
|
|
|
|
1.3.
|
Отчисления на социальное страхование
|
|
|
|
|
1.4.
|
Амортизация основных фондов в части, относимой на передачу тепловой энергии (строка 1.6, приложение N 7)
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 1:
|
|
|
|
|
2.
|
Доля прямых затрат на передачу тепловой энергии в прямых затратах по всем видам деятельности
|
|
|
|
|
3.
|
Косвенные затраты, в целом по организации
|
|
|
|
|
3.1.
|
Общехозяйственные затраты, в т.ч.:
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Административно - управленческие расходы
|
|
|
|
|
3.1.2.
|
Оплата труда и отчисления на социальные нужды управленческого персонала
|
|
|
|
|
3.1.3.
|
Расходы на служебные командировки и перемещения
|
|
|
|
|
3.1.4.
|
Прочие административно - управленческие расходы
|
|
|
|
|
3.2.
|
Общепроизводственные расходы, в т.ч.:
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения
|
|
|
|
|
3.2.2.
|
Амортизация основных фондов общепроизводственного назначения
|
|
|
|
|
3.3.
|
Отчисления в ремонтный фонд
|
|
|
|
|
3.4.
|
Отчисления на содержание ТУГЭН
|
|
|
|
|
3.5.
|
Отчисления на содержание РЭК
|
|
|
|
|
3.6.
|
Уплата % по полученным кредитам и по бюджетным ссудам, за исключением кредитов на закупку топлива
|
|
|
|
|
3.7.
|
Отчисления в фонд НИОКР
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 3
|
|
|
|
|
4.
|
Косвенные затраты, относимые на услуги по передаче тепловой энергии
|
|
|
|
|
5.
|
Прочие отчисления и налоги, включаемые в состав себестоимости услуг по передаче тепловой энергии
|
|
|
|
|
5.1.
|
Отчисления в дорожные фонды (приложение N 9, строка 1.1.1)
|
|
|
|
|
5.2.
|
Земельный налог (приложение N 9, строка 1.2.1)
|
|
|
|
|
5.3.
|
Отчисления в страховые фонды
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу 5
|
|
|
|
|
|
Итого затрат, относимых на себестоимость услуг по передаче тепловой энергии (1 + 4 + 5)
|
|
|
|
|