blanki-nekommercheskie_organizacii-Otchet_o_prosrochennoj_kreditorskoj_zadolzhennosti_byudzhetnogo_i_avtonomnogo_uchrezhdeniya_podvedom
Отчет о просроченной кредиторской задолженности бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Департаменту культуры города Москвы
________________________________________________________________________________
Приложение к Приказу Департамента культуры города Москвы от 21 февраля 2011 г. N 104
Отчет
о просроченной кредиторской задолженности
____________________________________________________________
(наименование бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Департаменту культуры города Москвы)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Наименование показателей ¦Просроченная кредиторская задолженность ¦
¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦на ¦на ¦на ¦за I ¦на ¦на ¦за I ¦на ¦на ¦за 9 ¦на ¦на ¦за год,¦
¦ ¦ ¦01.01 ¦01.02 ¦01.03 ¦кв., ¦01.05 ¦01.06 ¦полуг., ¦01.08 ¦01.09 ¦мес., ¦01.11.¦01.12.¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.04¦ ¦ ¦на 01.07¦ ¦ ¦на 01.10¦ ¦ ¦01.01 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦след. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+----+-----------------------------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----------------------------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+-------+
¦1 ¦Просроченная кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность по оплате труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и прочим выплатам работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(наличие +, отсутствие -) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указанием через дробь срока в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+-------+
¦2 ¦Просроченная кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность по налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежам и иным платежам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет и внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(наличие +, отсутствие -) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указанием через дробь срока в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦днях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+-------+
¦3 ¦Доля общей суммы просроченной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторской задолженности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости активов, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением балансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости особо ценного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движимого имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого имущества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обременением (в залоге), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка Итого раздела 1 x 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦---------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ строка Итого раздела II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-----------------------------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------
--------------------------------
<*> Форма расчета доли (в процентах) общей суммы просроченной кредиторской задолженности по всем имеющимся обязательствам в стоимости активов бюджетного и автономного учреждения на отчетную дату, за исключением стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества и имущества, находящегося под обременением (в залоге), приведена на стр. 2.
стр. 2
Расчет
доли (в процентах) общей суммы просроченной кредиторской
задолженности по всем имеющимся обязательствам в стоимости
активов бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Департаменту культуры города Москвы,
на отчетную дату, за исключением стоимости особо ценного
движимого имущества, недвижимого имущества и имущества,
находящегося под обременением (в залоге)
____________________________________________________________
(наименование бюджетного и автономного учреждения,
подведомственного Департаменту культуры города Москвы)
I Раздел. Величина просроченной кредиторской задолженности
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Вид просроченной ¦Код ¦Сумма просроченной кредиторской задолженности (руб.) ¦
¦ ¦кредиторской ¦балансового+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦задолженности ¦счета ¦на ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦начало¦февраля¦марта¦апреля¦мая ¦июня ¦июля ¦августа¦сентября¦октября¦ноября¦декабря¦конец¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦1 ¦Просроченная ¦030200000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате труда и прочим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплатам работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦2 ¦Просроченная ¦030300000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налоговым платежам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иным платежам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет и внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦3 ¦Просроченная ¦030200000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторская ¦030400000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочим имеющимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+------
II Раздел. Величина стоимости активов бюджетного учреждения, за исключением стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества и имущества, находящегося под обременением (в залоге)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦Виды активов ¦Код ¦Стоимость активов (руб.) ¦
¦ ¦бюджетного учреждения¦балансового+-------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦счета ¦на ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦начало¦февраля¦марта¦апреля¦мая ¦июня ¦июля ¦августа¦сентября¦октября¦ноября¦декабря¦конец¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦1 ¦Денежные средства, в ¦020101000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе остатки ¦020104000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств на ¦020107000, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах и в кассе, ¦020400000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦2 ¦Дебиторская ¦020500000- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦020900000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦3 ¦Остаточная стоимость ¦010100000- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движимого имущества, ¦010400000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не относящегося к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦4 ¦Остаточная стоимость ¦010200000- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных ¦010400000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦5 ¦Балансовая стоимость ¦010500000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных запасов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не относящихся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦6 ¦Вложения в ¦010600000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нефинансовые активы, ¦(движимое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не относящиеся к ¦имущество) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+---------------------+-----------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-------+--------+-------+------+-------+------
III Раздел. Доля (в процентах) общей суммы просроченной кредиторской задолженности в стоимости активов бюджетного и автономного учреждения, за исключением стоимости особо ценного движимого имущества, недвижимого имущества и имущества, находящегося под обременением (в залоге)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦на ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на 1 ¦на ¦
¦ ¦ ¦начало¦февраля¦марта¦апреля¦мая ¦июня ¦1 июля¦августа¦сентября¦октября¦ноября¦декабря¦конец¦
¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+--+--------------------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+--+--------------------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+--------+-------+------+-------+-----+
¦1 ¦Доля (в процентах) общей суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просроченной кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности по всем имеющимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам в стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов бюджетного и автономного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения на отчетную дату, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением стоимости особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценного движимого имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого имущества и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обременением (в залоге) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Строка Итого Раздела I : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строка Итого II Раздела) x 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--+--------------------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+-------+--------+-------+------+-------+------
Руководитель учреждения _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)