164829
Приложение 8
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
_________________________________________________________________________________________
наименование предприятия
_________________________________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
Наименование показателей
|
Проверяемый период (месяцы)
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. ПОЛНОТА ОПРИХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ, ПОЛУЧЕННОЙ В БАНКЕ:
1.1. по данным предприятия.
_________________________________________________________________________________________
1.2. по данным банка.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
II. ПОЛНОТА СДАЧИ ДЕНЕГ В КАССУ БАНКА
1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца .....................…………………...
_________________________________________________________________________________________
2. Поступило денежных средств.........……………………………………….
_________________________________________________________________________________________
3. Выдано предприятием................…………………………………………..
_________________________________________________________________________________________
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия............………………………………………….
_________________________________________________________________________________________
4.2. по данным банка..................………………………………………………
_________________________________________________________________________________________
5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца...................………………………..
_________________________________________________________________________________________
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк
_________________________________________________________________________________________
6.1. Согласовано с банком.........……………………………………………...
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
III. СОБЛЮДЕНИЕ СОГЛАСОВАННЫХ С БАНКОМ УСЛОВИЙ РАСХОДОВАНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В КАССУ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наименование показателей
|
Проверяемый период (месяцы)
|
А
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Разрешено расходование выручки (указать цели)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Поступило в кассу предприятия выручки и прочих поступлений ...............……………………………….
_________________________________________________________________________________________
3. Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) (указать цели)......................………...
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
IV. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ СУММ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично - денежных расчетов)
|
Наименование предприятия - получателя наличных денег
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
1. Лимит остатка касс ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде ____________________________________________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита _____________________________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5) ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
VI. ВЕДЕНИЕ КАССОВОЙ КНИГИ И ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
VII. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Представитель банка ________________________________ (Ф.И.О.)
Руководитель предприятия ________________________________ (Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О.)
VIII. РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ БАНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ________________________________ (Ф.И.О.)