svodnyy-otchet-o-khode-realizatsii-investitsionnogo-proekta
Приложение
Утвержден
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
"____________________________"
По состоянию на ______________ 20__ года
Отчетный период ______________ 20__ года
1. Резюме хода реализации Проекта
2. Выполнение бюджета Проекта
Таблица 1
N
п/п
|
Статья бюджета
|
За отчетный период,
млн. руб.
|
С начала года,
млн. руб.
|
План
|
Факт
|
Отклонение,
%
|
План
|
Факт
|
Отклонение,
%
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Всего по Проекту
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Подпроект 1
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Титул 1
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Подпроект 2
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
Мероприятие 1
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
Титул 1
|
|
|
|
|
|
|
1.7
|
Титул 2
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Период
|
Всего
по
Проек-
ту
|
На
01.01.20__
|
20__ год
|
ян-
варь
|
фев-
раль
|
март
|
ап-
рель
|
май
|
июнь
|
июль
|
ав-
густ
|
сен-
тябрь
|
ок-
тябрь
|
ноябрь
|
де-
кабрь
|
План
|
5444
|
2350
|
120
|
110
|
120
|
100
|
90
|
80
|
|
|
|
|
|
|
Факт
|
2680
|
2100
|
100
|
110
|
120
|
100
|
70
|
80
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение
нарастаю-
щим итогом
|
-
|
250
|
270
|
270
|
270
|
270
|
290
|
290
|
|
|
|
|
|
|
См. рис. 1 <*>. Динамика освоения бюджета Проекта.
--------------------------------
<*> Не приводится.
3. Выполнение директивного календарного плана.
См. таблицу 2.
См. рис. 2 <*>. Директивный календарный план.
--------------------------------
<*> Не приводится.
4. Достижение целевых показателей
Таблица 3
Годы
|
На начало
20__
|
Текущий
|
2011
|
2012
|
2013
|
20__
|
Пропускная
способность, пар
поездов
|
План
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз
|
|
|
|
|
|
Провозная
способность, млн.
т в год
|
План
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз
|
|
|
|
|
|
5. Инвестиционные показатели
Таблица 4
Показатели
|
Год расчета показателя
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
20__
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
PP (простой срок окупаемости)
|
|
|
|
|
|
DPP (дисконтированный срок окупаемости)
|
|
|
|
|
|
NPV (чистый дисконтированный доход)
|
|
|
|
|
|
IRR (внутренняя норма доходности
Проекта)
|
|
|
|
|
|
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Прогноз потребности в грузоперевозках
Таблица 5
Год расчета прогноза
|
Потребность в грузоперевозках по годам,
млн. т
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2008
|
|
|
|
|
|
2009
|
|
|
|
|
|
2010
|
|
|
|
|
|
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Выполнение поручений руководителя Проекта
Таблица 6
N
п/п
|
Содержание
поручения
|
Ответственный
|
Срок
исполнения
|
Статус
исполнения
|
Комментарии
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Изменения отчетного периода
Таблица 7
N
п/п
|
Описание изменения
и его влияния
|
Инициатор
|
Утверждено (кем, дата)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Детализированные отчеты
9.1. Выполнение бюджета Проекта в разрезе этапов работ титулов
Таблица 8
N
п/п
|
Статья бюджета
|
За отчетный
период, млн. руб.
|
С начала года,
млн. руб.
|
Причина
откло-
нений
|
Заказ-
чик
|
План
|
Факт
|
Отклоне-
ние, %
|
План
|
Факт
|
Отклоне-
ние, %
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Всего по Проекту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Титул 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
ПИР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
СМР
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Ввод ОС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. Незавершенное строительство в разрезе титулов
Таблица 9
N
п/п
|
Статья бюджета
|
Незавершенное строительство, млн. руб.
|
На начало
года
|
На начало
отчетного
периода
|
На конец
отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Всего по Проекту
|
|
|
|
1
|
Титул 1
|
|
|
|
2
|
Титул 2
|
|
|
|
9.3. Выполнение календарного плана Проекта в разрезе ключевых событий
Таблица 10
N
п/п
|
Работы
|
Факт
дости-
жения
|
Плано-
вая
дата
дости-
жения
|
Факти-
ческая
дата
дости-
жения
|
Прог-
нозная
дата
дости-
жения
|
Ответст-
венный
|
Приме-
чание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Титул
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
ПИР
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
Договор на разработку
проектной документации
заключен
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Акт приема-передачи
проектной документации
заказчику подписан
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3
|
Акт о прохождении
ведомственной
экспертизы получен
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4
|
Акт Главгосэкспертизы
получен
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5
|
Завершение ПИР
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
СМР
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
Разрешение на
строительство получено
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2
|
Договор с
генподрядчиком подписан
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3
|
СМР завершены
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Ввод ОС
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
Акт сдачи в
эксплуатацию получен
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2
|
Акт о государственной
регистрации объекта
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3
|
Ввод основных средств
осуществлен
|
|
|
|
|
|
|
9.4. Выполнение объема работ
Таблица 11
N
п/п
|
Физические показатели
|
За
отчетный
период
|
Отклонение
за
отчетный
период
|
Нарастающим
итогом с
начала года
|
Отклонение
с начала
года
|
План
|
Факт
|
План
|
Факт
|
1
|
Титул
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Показатель 1, тыс. куб. м
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Показатель 2, шт.
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Показатель 3, км
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
...
|
|
|
|
|
|
|
10. Экспертное заключение.
1. Прогноз достижения целевых показателей
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Прогноз возможных отклонений
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Предложения
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Приложение
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
Назначение отчета
Сводный отчет предназначен для контроля хода реализации Проекта, анализа и прогноза достижения целевых показателей.
Сводный отчет готовится Проектным офисом.
Основными пользователями сводного отчета являются руководитель Проекта, ЦИНВ, управляющий Проектом.
Состав отчета
Для оценки текущего и прогнозного состояния Проекта отчет сгруппирован по основным показателям:
- Резюме хода реализации Проекта - краткая информация о ходе реализации Проекта по основным показателям всего сводного отчета;
- Выполнение бюджета - показатели отклонений фактических затрат от плановых лимитов по объектам и Проекту в целом за отчетный период, нарастающим итогом с начала года, нарастающим итогом с начала Проекта. График, показывающий ежемесячную динамику освоения бюджета за текущий год нарастающим итогом;
- Выполнение директивного календарного плана - таблица, визуализирующая состояние реализации Проекта, прогноз отклонения окончания работ по каждому титулу в разрезе основных этапов работ для оперативного обнаружения текущих и потенциальных проблем. Рисунок календарного плана, отображающий отклонения в достижении основных результатов Проекта, запланированных в отчетном периоде;
- Достижение целевых показателей - плановые (зафиксированные в паспорте Проекта) и прогнозные (сделанные на основании текущей ситуации) данные по достижению целевых показателей Проекта в разрезе по годам;
- Инвестиционные показатели - ежегодные прогнозы инвестиционных показателей;
- Прогноз потребности в грузоперевозках - прогнозные (сделанные до старта Проекта и актуализируемые раз в 6 месяцев) данные спроса потребителей на грузоперевозки, позволяющие оценить целесообразность дальнейшей реализации Проекта и скорректировать (при необходимости) плановые затраты и длительность Проекта;
- Выполнение поручений руководителя Проекта - информация о выполнении поручений, сделанных руководителем Проекта;
- Изменения отчетного периода - перечень утвержденных изменений в Проекте за отчетный период с указанием степени их влияния на ход реализации Проекта.
Детализированные отчеты
- Выполнение бюджета Проекта в разрезе этапов работ и титулов - показатели отклонений плановых лимитов от фактических затрат за отчетный период и нарастающим итогом с начала года по каждому мероприятию, титулу и этапу работ титула;
- Выполнение календарного плана в разрезе ключевых событий - информация о достижении ключевых событий Проекта в разрезе мероприятий, титулов и этапов работ титула;
- Выполнение объема работ - сравнительные плановые и фактические данные по физическим показателям Проекта за отчетный период и нарастающим итогом с начала года;
- Экспертное заключение - состоит из трех подразделов, содержащих информацию:
о прогнозных данных достижения целевых показателей Проекта;
о прогнозных данных по возможным отклонениям в достижении результатов Проекта;
предложения по внесению изменений в ход реализации Проекта.