Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 28.10.2024 по 03.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями
Все разделы документовСведения — разделы в которые входит группа/категория документов

Сведения об активах | часть 1

или поделиться

Сведения
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.05.2020 N 5456-У)
      Банковская отчетность
    Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)
  по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)
       
СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
по состоянию на "   " г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409125
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
тыс. руб.
Код валюты: 
Наименование показателя Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)
до востребования и на 1 день до 5 дней до 10 дней до 20 дней до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 270 дней до 1 года свыше 1 года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
АКТИВЫ
1. Денежные средства, включая остатки на корреспондентских счетах, всего, в том числе:                    
1.1. II категории качества                    
2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    
3. Ссудная и приравненная к ней задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, всего, в том числе:                    
3.1. II категории качества                    
4. Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, всего, в том числе:                    
4.1. II категории качества                    
5. Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, всего, в том числе:                    
5.1. II категории качества                    
6. Прочие активы, всего, в том числе:                    
6.1. II категории качества                    
7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ
(сумма строк 1, 2, 3, 4, 5, 6)                    
8. Справочно.
Кредитные линии, открытые кредитной организации, в том числе:
8.1. Банком России                    
8.2. юридическими лицами - нерезидентами, включая кредитные организации - нерезиденты                    
ПАССИВЫ
9. Средства кредитных организаций, всего, в том числе:
9.1. средства кредитных организаций - нерезидентов                    
10. Средства клиентов, всего, в том числе:                    
10.1. средства клиентов - нерезидентов
(кроме вкладов физических лиц)                    
10.2. вклады физических лиц, всего, в том числе:                    
10.2.1. вклады физических лиц - нерезидентов                    
11. Выпущенные долговые обязательства, всего, в том числе:
11.1. выпущенные долговые обязательства перед нерезидентами                    
12. Прочие обязательства, всего, в том числе:                    
12.1. прочие обязательства перед нерезидентами                    
13. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(сумма строк 9, 10, 11, 12)                    
14. Условные обязательства кредитного характера и гарантии, выданные кредитной организацией, всего, в том числе:                    
14.1. открытые кредитные линии клиентам - нерезидентам, включая кредитные организации - нерезиденты                    
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ                    
15. Избыток (дефицит) ликвидности
(разница между строкой 7 и суммой строк 13 и 14)                    
16. Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
(строка 15 : строку 13) x 100%                    
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:  
"   " г.
svedeniya-ob-aktivakh-i-passivakh-po-srokam-vostrebovaniya-i-pogasheniya



Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.



Приложение 1

к Указанию Банка России

от 12 ноября 2009 года N 2332-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

форм отчетности кредитных

организаций в Центральный банк

Российской Федерации"



                                                      Банковская отчетность

                      ┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

                         Код      Код кредитной организации (филиала)  

                      территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

                      по ОКАТО по    основной    регистрационныйБИК

                                ОКПОгосударственный     номер       

                                    регистрационный (/порядковый    

                                         номер         номер)       

                      ├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

                                                                    

                      └──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘


                 СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ

                         ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ


                     по состоянию на "__" _________ г.


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес _______________________________________________


                                                  Код формы по ОКУД 0409125


                                                     Месячная (Квартальная)


                                                                  тыс. руб.

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

      Наименование показателя      Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)

                                   ├─────────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤

                                   до вост- до 5 до до до до до до до 1свыше

                                   ребованиядней 10 20 30 90 180 270 года  1 

                                   и на 1        днейднейднейднейднейдней    года

                                   день                                          

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

                 1                     2      3  10 11 

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

АКТИВЫ                                                                           

1. Денежные средства                                                             

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

2. Вложения в ценные бумаги,                                                     

оцениваемые по справедливой                                                      

стоимости через прибыль или убыток                                               

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

3. Ссудная и приравненная к ней                                                  

задолженность                                                                    

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

4. Ценные бумаги, имеющиеся в                                                    

наличии для продажи                                                              

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

5. Вложения в ценные бумаги,                                                     

удерживаемые до погашения                                                        

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

6. Прочие активы                                                                 

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

7. ИТОГО ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ                                                       

(ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)                                                      

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

ПАССИВЫ                                                                          

8. Средства кредитных организаций                                                

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

9. Средства клиентов, из них:                                                    

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

9.1. вклады физических лиц                                                       

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

10. Выпущенные долговые                                                          

обязательства                                                                    

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

11. Прочие обязательства                                                         

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

12. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                                                           

(ст. 8 + 9 + 10 + 11)                                                            

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

13. Внебалансовые обязательства и                                                

гарантии, выданные кредитной                                                     

организацией                                                                     

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ                                                           

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

14. Избыток (дефицит) ликвидности                                                

(ст. 7 - (ст. 12 + 13))                                                          

├───────────────────────────────────┼─────────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

15. Коэффициент избытка (дефицита)                                               

ликвидности (ст. 14 / ст. 12) x                                                  

100%                                                                             

└───────────────────────────────────┴─────────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘


Руководитель                 (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер            (Ф.И.О.)


М.П.


Исполнитель                  (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" ____________ г.